| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 843.00 | 19 860.00 | 2 983.00 | 22 843.00 |
AH Fonds commercial | 335 651.00 | | 335 651.00 | 335 651.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 481.00 | 1 112 499.00 | 850 983.00 | 1 963 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 910.00 | 1 132 358.00 | 1 347 552.00 | 2 479 910.00 |
BT Marchandises | 798 423.00 | 2 995.00 | 795 428.00 | 798 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 826.00 | | 871 826.00 | 871 826.00 |
BZ Autres créances | 1 172 933.00 | | 1 172 933.00 | 1 172 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 2 895 891.00 | | 2 895 891.00 | 2 895 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 789.00 | 2 995.00 | 5 792 793.00 | 5 795 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 699.00 | 1 135 354.00 | 7 140 345.00 | 8 275 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 708.00 | 976 388.00 | | 1 169 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 174.00 | 443 320.00 | | 579 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 382.00 | 1 821 208.00 | | 2 150 382.00 |
DP Provisions pour risques | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 318.00 | 582 034.00 | | 1 621 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 680.00 | 246 144.00 | | 173 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 749.00 | 2 413 220.00 | | 2 422 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 800.00 | 605 131.00 | | 736 800.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | 3 924.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 012.00 | 3 850 453.00 | | 4 970 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 345.00 | 5 671 661.00 | | 7 140 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 847.00 | 3 492 982.00 | | 4 575 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 777.00 | 75 854.00 | | 43 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 329 248.00 | | 6 329 248.00 | 6 329 248.00 |
FD Production vendue biens | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
FG Production vendue services | 1 596 966.00 | | 1 596 966.00 | 1 596 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 212.00 | | 7 946 212.00 | 7 946 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 951.00 | |
GE Autres charges | | | 55 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 349.00 | 5 887.00 | | 9 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 814.00 | 5 108.00 | | 27 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 275.00 | 41 636.00 | | 36 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 089.00 | 46 745.00 | | 64 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 001.00 | 3 456.00 | | 11 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 050.00 | 14 424.00 | | 650 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 7 486.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 225.00 | 25 366.00 | | 662 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 136.00 | 21 378.00 | | -598 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 709.00 | 138 682.00 | | 215 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 640.00 | 7 658 013.00 | | 8 479 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 467.00 | 7 214 693.00 | | 7 900 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 174.00 | 443 320.00 | | 579 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 336.00 | | 563 806.00 | 3 070 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 362.00 | 157 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 232.00 | 2 479 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650 000.00 | 358 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 870.00 | 1 963 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 783.00 | | 711.00 | 1 007 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 744.00 | | 526 607.00 | 1 906 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 809.00 | | 36 488.00 | 155 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 898.00 | 171 721.00 | 174 261.00 | 1 134 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | 207.00 | | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 245.00 | 171 514.00 | 174 261.00 | 1 115 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 951.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 786.00 | 2 995.00 | 8 786.00 | 8 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 786.00 | 2 995.00 | 458 786.00 | 458 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 786.00 | 22 946.00 | 458 786.00 | 458 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 749.00 | 2 422 749.00 | | 2 422 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
UX Autres créances clients | 871 826.00 | 871 826.00 | | 871 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 541.00 | 1 183 376.00 | 394 165.00 | 1 577 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 211.00 | | | 1 163 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 299.00 | 1 128 299.00 | | 1 128 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 485.00 | 2 221 485.00 | | 2 221 485.00 |
VW T.V.A. | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 012.00 | 4 575 847.00 | 394 165.00 | 4 970 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 075.00 | 36 394.00 | | 22 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 379.00 | 52 176.00 | | 53 379.00 |
ST Autres comptes | 478 867.00 | 463 572.00 | | 478 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 113.00 | 667 366.00 | | 595 113.00 |
YT Sous‐traitance | 7 841.00 | 5 448.00 | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 504.00 | 63 992.00 | | 68 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 579.00 | 100 386.00 | | 90 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 640.00 | 1 309 676.00 | | 1 363 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 854.00 | 902 169.00 | | 878 854.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 200.00 | 1 188 562.00 | | 1 135 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |