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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 132.00 | 19 653.00 | 2 479.00 | 22 132.00 |
AH Fonds commercial | 985 651.00 | 450 000.00 | 535 651.00 | 985 651.00 |
AP Constructions | 254 480.00 | 238 078.00 | 16 402.00 | 254 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 948.00 | 877 167.00 | 751 781.00 | 1 628 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 336.00 | 1 584 898.00 | 1 485 438.00 | 3 070 336.00 |
BT Marchandises | 912 677.00 | 8 786.00 | 903 891.00 | 912 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 015.00 | | 938 015.00 | 938 015.00 |
BZ Autres créances | 1 205 166.00 | | 1 205 166.00 | 1 205 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 1 083 328.00 | | 1 083 328.00 | 1 083 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 009.00 | 8 786.00 | 4 186 223.00 | 4 195 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 345.00 | 1 593 684.00 | 5 671 661.00 | 7 265 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 976 388.00 | 885 482.00 | | 976 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 320.00 | 340 907.00 | | 443 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 208.00 | 1 627 888.00 | | 1 821 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 034.00 | 567 711.00 | | 582 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 144.00 | 341 133.00 | | 246 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 220.00 | 2 539 396.00 | | 2 413 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 131.00 | 672 880.00 | | 605 131.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 7 535.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 453.00 | 4 128 655.00 | | 3 850 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 661.00 | 5 756 543.00 | | 5 671 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 854.00 | 50 228.00 | | 75 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 144.00 | | | 246 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 871 194.00 | | 5 871 194.00 | 5 871 194.00 |
FD Production vendue biens | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
FG Production vendue services | 1 711 585.00 | | 1 711 585.00 | 1 711 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 181.00 | | 7 605 181.00 | 7 605 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 50 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 636.00 | 81 468.00 | | 41 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 745.00 | 81 468.00 | | 46 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 39 580.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 424.00 | 4 399.00 | | 14 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 486.00 | 4 589.00 | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366.00 | 48 567.00 | | 25 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 378.00 | 32 901.00 | | 21 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 682.00 | 132 063.00 | | 138 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 013.00 | 7 909 904.00 | | 7 658 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 693.00 | 7 568 997.00 | | 7 214 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 320.00 | 340 907.00 | | 443 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 353.00 | | 245 834.00 | 3 468 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 424.00 | 155 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 851.00 | 3 070 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 1 007 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 508.00 | 1 906 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 222.00 | | 2 479.00 | 1 006 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 076.00 | | 221 176.00 | 2 314 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 055.00 | | 22 179.00 | 148 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 050.00 | 165 275.00 | 629 426.00 | 1 599 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | 918.00 | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 478.00 | 165 275.00 | 628 508.00 | 1 578 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 619.00 | 244 619.00 | | 244 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 220.00 | 2 413 220.00 | | 2 413 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
UX Autres créances clients | 938 015.00 | 938 015.00 | | 938 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 180.00 | 148 709.00 | 357 471.00 | 506 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 179.00 | 1 157 179.00 | | 1 157 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 099.00 | 2 315 099.00 | | 2 315 099.00 |
VW T.V.A. | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 453.00 | 3 492 982.00 | 357 471.00 | 3 850 453.00 |