| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 985 651.00 | 450 000.00 | 535 651.00 | 985 651.00 |
AP Constructions | 426 342.00 | 377 089.00 | 49 253.00 | 426 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 734.00 | 1 201 390.00 | 686 344.00 | 1 887 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 353.00 | 2 049 050.00 | 1 419 303.00 | 3 468 353.00 |
BT Marchandises | 863 277.00 | | 863 277.00 | 863 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 057.00 | | 829 057.00 | 829 057.00 |
BZ Autres créances | 1 300 864.00 | | 1 300 864.00 | 1 300 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 1 285 967.00 | | 1 285 967.00 | 1 285 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 318.00 | | 4 330 318.00 | 4 330 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 671.00 | 2 049 050.00 | 5 749 621.00 | 7 798 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 885 482.00 | 933 887.00 | | 885 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 907.00 | 131 595.00 | | 340 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 888.00 | 1 466 981.00 | | 1 627 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 711.00 | 436 691.00 | | 567 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 133.00 | 443 315.00 | | 341 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 396.00 | 1 951 106.00 | | 2 539 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 958.00 | 676 420.00 | | 665 958.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 43 996.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 733.00 | 3 551 528.00 | | 4 121 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 621.00 | 5 018 509.00 | | 5 749 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 076.00 | 3 551 528.00 | | 3 739 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 228.00 | 69 843.00 | | 50 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 206 645.00 | | 6 206 645.00 | 6 206 645.00 |
FD Production vendue biens | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
FG Production vendue services | 1 588 418.00 | | 1 588 418.00 | 1 588 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 787.00 | | 7 816 787.00 | 7 816 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 509.00 | 14 284.00 | | 11 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 468.00 | 107 476.00 | | 81 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 468.00 | 108 359.00 | | 81 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 580.00 | 12 019.00 | | 39 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | 33.00 | | 4 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 567.00 | 12 052.00 | | 48 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 901.00 | 96 307.00 | | 32 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 063.00 | 1 431.00 | | 132 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 904.00 | 7 343 516.00 | | 7 909 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 997.00 | 7 211 921.00 | | 7 568 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 907.00 | 131 595.00 | | 340 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 097.00 | | 427 196.00 | 3 615 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 234.00 | 148 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 940.00 | 3 468 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 378.00 | 1 006 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 328.00 | 2 314 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 601.00 | | 4 000.00 | 1 028 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 966.00 | | 409 438.00 | 2 418 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 531.00 | | 13 758.00 | 167 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 964.00 | 158 793.00 | 540 706.00 | 1 980 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 950.00 | | 26 378.00 | 46 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 014.00 | 158 793.00 | 514 328.00 | 1 934 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 396.00 | 2 539 396.00 | | 2 539 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
UX Autres créances clients | 829 057.00 | 829 057.00 | | 829 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 483.00 | 134 826.00 | 382 657.00 | 517 483.00 |
VI Groupe et associés | 341 133.00 | 341 133.00 | | 341 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 903.00 | | | 486 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VP Divers | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 043.00 | 1 188 043.00 | | 1 188 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 155.00 | 2 291 155.00 | | 2 291 155.00 |
VW T.V.A. | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 733.00 | 3 739 076.00 | 382 657.00 | 4 121 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 529.00 | 56 984.00 | | 41 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 248.00 | 62 646.00 | | 49 248.00 |
ST Autres comptes | 432 605.00 | 376 548.00 | | 432 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 144.00 | 601 227.00 | | 655 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 667.00 | 8 162.00 | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 235.00 | 50 471.00 | | 59 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 764.00 | 107 455.00 | | 100 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 623.00 | | | 1 402 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 539.00 | | | 963 539.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 663.00 | 1 048 583.00 | | 1 141 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |