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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224 423.00 | 2 619 903.00 | 604 520.00 | 3 224 423.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 221 388.00 | | 221 388.00 | 221 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 563.00 | 36 465.00 | 18 098.00 | 54 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 373.00 | 2 399 488.00 | 599 885.00 | 2 999 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 063.00 | 5 055 856.00 | 1 555 207.00 | 6 611 063.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 441 635.00 | 67 998.00 | 16 373 637.00 | 16 441 635.00 |
BZ Autres créances | 3 638 877.00 | | 3 638 877.00 | 3 638 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 368 044.00 | | 2 368 044.00 | 2 368 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 789 074.00 | 67 998.00 | 22 721 076.00 | 22 789 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 400 137.00 | 5 123 854.00 | 24 276 283.00 | 29 400 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 217 019.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 841 787.00 | 3 547 567.00 | | 4 841 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 052.00 | 1 297 200.00 | | 1 389 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 839.00 | 7 261 786.00 | | 8 650 839.00 |
DP Provisions pour risques | 155 295.00 | 337 571.00 | | 155 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 155 295.00 | 347 964.00 | | 155 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 341.00 | 7 537.00 | | 437 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 942.00 | | 4 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 595.00 | 579 595.00 | | 579 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 354.00 | 7 287 257.00 | | 7 301 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995 858.00 | 6 172 821.00 | | 6 995 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 922.00 | 178 222.00 | | 72 922.00 |
EA Autres dettes | 77 602.00 | 632 968.00 | | 77 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554.00 | 1 322.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 470 149.00 | 14 860 664.00 | | 15 470 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 276 283.00 | 22 470 414.00 | | 24 276 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
FG Production vendue services | 63 614 176.00 | | 63 614 176.00 | 63 614 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 787 947.00 | | 63 787 947.00 | 63 787 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 164 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 654 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 684 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 942 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 050 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 29 039.00 | | 9 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 577.00 | 23 708.00 | | 52 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 918.00 | 5 331.00 | | -42 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 848.00 | 148 581.00 | | 96 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 525.00 | -293 703.00 | | -417 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 177 388.00 | 59 789 885.00 | | 64 177 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 788 336.00 | 58 492 685.00 | | 62 788 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 052.00 | 1 297 200.00 | | 1 389 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 242.00 | | 889 365.00 | 6 075 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 77 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 544.00 | 6 611 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 975.00 | 33 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 813.00 | 3 053 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 975.00 | | 33 570.00 | 108 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 880.00 | | 249 869.00 | 2 896 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 545.00 | | 12 501.00 | 65 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 169.00 | 602 999.00 | 131 312.00 | 4 584 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 049.00 | 272 272.00 | 92 368.00 | 2 256 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 964.00 | 39 276.00 | 231 945.00 | 347 964.00 |
6T Sur comptes clients | 91 026.00 | 2 268.00 | 25 296.00 | 91 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 026.00 | 2 268.00 | 25 296.00 | 91 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 990.00 | 41 544.00 | 257 241.00 | 438 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 544.00 | 257 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 354.00 | 7 301 354.00 | | 7 301 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166 033.00 | 2 166 033.00 | | 2 166 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 722.00 | 1 782 722.00 | | 1 782 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
UX Autres créances clients | 16 368 569.00 | | | 16 368 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
VB T. V. A. | 1 164 301.00 | | | 1 164 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 869.00 | 166 326.00 | 264 543.00 | 430 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 243.00 | 280 243.00 | | 280 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 489.00 | | | 1 584 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 340 758.00 | 19 189 946.00 | 150 812.00 | 19 340 758.00 |
VW T.V.A. | 2 766 860.00 | 2 766 860.00 | | 2 766 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890 554.00 | 14 626 011.00 | 264 543.00 | 14 890 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | | | 496.00 |