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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564 828.00 | 3 656 293.00 | 908 535.00 | 4 564 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 660.00 | 66 125.00 | 22 535.00 | 88 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 296.00 | 2 857 723.00 | 602 572.00 | 3 460 296.00 |
AX Avances et acomptes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 440 533.00 | 6 580 141.00 | 1 860 392.00 | 8 440 533.00 |
BT Marchandises | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 634 666.00 | 37 410.00 | 19 597 256.00 | 19 634 666.00 |
BZ Autres créances | 4 470 935.00 | | 4 470 935.00 | 4 470 935.00 |
CF Disponibilités | 4 579 055.00 | | 4 579 055.00 | 4 579 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 934 730.00 | 37 410.00 | 28 897 320.00 | 28 934 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 375 262.00 | 6 617 551.00 | 30 757 712.00 | 37 375 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 9 059 908.00 | 7 679 905.00 | | 9 059 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 438.00 | 3 588 889.00 | | 1 553 438.00 |
DL TOTAL (I) | 13 033 346.00 | 13 688 794.00 | | 13 033 346.00 |
DP Provisions pour risques | 452 174.00 | 418 108.00 | | 452 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 174.00 | 418 108.00 | | 452 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 273.00 | 424 505.00 | | 160 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 565 588.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 595.00 | 579 595.00 | | 579 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 812.00 | 12 195 549.00 | | 8 844 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513 601.00 | 9 703 866.00 | | 7 513 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 740.00 | 181 648.00 | | 77 740.00 |
EA Autres dettes | 95 200.00 | 515 322.00 | | 95 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 272 192.00 | 25 166 072.00 | | 17 272 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 757 712.00 | 39 272 974.00 | | 30 757 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 680 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 772 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 258 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 879 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 283 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 941 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 6 129.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 331.00 | 93 642.00 | | 142 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 289.00 | -87 513.00 | | -139 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 884.00 | 686 472.00 | | 184 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 163.00 | 782 211.00 | | 439 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 263 836.00 | 80 731 888.00 | | 71 263 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 398.00 | 77 142 999.00 | | 69 710 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 438.00 | 3 588 889.00 | | 1 553 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 258.00 | | 1 297 617.00 | 7 842 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 69 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 343.00 | 8 440 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558 524.00 | 4 819 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 059.00 | 3 551 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323 927.00 | | 1 053 926.00 | 4 323 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 265.00 | | 240 481.00 | 3 451 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 066.00 | | 3 210.00 | 67 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 115.00 | 647 146.00 | 142 122.00 | 6 075 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 712.00 | 407 979.00 | 2 398.00 | 3 250 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 403.00 | 239 167.00 | 139 724.00 | 2 824 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 108.00 | 417 174.00 | 383 108.00 | 418 108.00 |
6T Sur comptes clients | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 518.00 | 417 174.00 | 383 108.00 | 455 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 812.00 | 8 844 812.00 | | 8 844 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193 873.00 | 2 193 873.00 | | 2 193 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 392.00 | 1 678 392.00 | | 1 678 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 592 874.00 | 19 592 874.00 | | 19 592 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
VB T. V. A. | 1 441 404.00 | 1 441 404.00 | | 1 441 404.00 |
VP Divers | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 468.00 | 285 468.00 | | 285 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 602.00 | 1 751 602.00 | | 1 751 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983 832.00 | 22 942 040.00 | 41 792.00 | 22 983 832.00 |
VW T.V.A. | 3 355 868.00 | 3 355 868.00 | | 3 355 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 110 948.00 | 17 110 948.00 | | 17 110 948.00 |