| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172 833.00 | 4 158 766.00 | 1 014 067.00 | 5 172 833.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 940.00 | 71 999.00 | 16 940.00 | 88 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636 296.00 | 3 069 002.00 | 567 294.00 | 3 636 296.00 |
AX Avances et acomptes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 279.00 | 7 299 766.00 | 1 780 513.00 | 9 080 279.00 |
BT Marchandises | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703 646.00 | 34 242.00 | 11 669 404.00 | 11 703 646.00 |
BZ Autres créances | 3 658 297.00 | | 3 658 297.00 | 3 658 297.00 |
CF Disponibilités | 7 404 757.00 | | 7 404 757.00 | 7 404 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 362.00 | | 353 362.00 | 353 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 189 052.00 | 34 242.00 | 23 154 810.00 | 23 189 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 269 331.00 | 7 334 008.00 | 24 935 323.00 | 32 269 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 9 059 908.00 | 9 059 908.00 | | 9 059 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 977.00 | 1 553 438.00 | | -929 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 549 931.00 | 13 033 346.00 | | 10 549 931.00 |
DP Provisions pour risques | 115 213.00 | 452 174.00 | | 115 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 213.00 | 452 174.00 | | 115 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 160 273.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 595.00 | 579 595.00 | | 479 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217 716.00 | 8 844 812.00 | | 7 217 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686 324.00 | 7 513 601.00 | | 5 686 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 594.00 | 77 740.00 | | 55 594.00 |
EA Autres dettes | 826 214.00 | 95 200.00 | | 826 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 270 179.00 | 17 272 192.00 | | 14 270 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 935 323.00 | 30 757 712.00 | | 24 935 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 800 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 884 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 451 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 180 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 609 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -52 399 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 3 042.00 | | 15 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 482.00 | 142 331.00 | | 37 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 634.00 | -139 289.00 | | -21 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -184 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 496.00 | -439 163.00 | | 35 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 471 366.00 | 71 263 836.00 | | 51 471 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 401 343.00 | 69 710 398.00 | | 52 401 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 977.00 | 1 553 438.00 | | -929 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 330.00 | | 862 841.00 | 4 819 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 654.00 | 109 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 013.00 | 5 282 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 5 172 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564 828.00 | | 608 364.00 | 4 564 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 502.00 | | 254 478.00 | 254 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 293.00 | 502 831.00 | 359.00 | 3 656 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 293.00 | 502 831.00 | 359.00 | 3 656 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 174.00 | 64 713.00 | -401 674.00 | 452 174.00 |
6T Sur comptes clients | 37 410.00 | | -3 168.00 | 37 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 410.00 | | -3 168.00 | 37 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 584.00 | 64 713.00 | -21 468.00 | 489 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217 716.00 | 7 217 716.00 | | 7 217 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946 283.00 | 1 946 283.00 | | 1 946 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 541.00 | 1 436 541.00 | | 1 436 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 214.00 | 826 214.00 | | 826 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 665 643.00 | 11 665 643.00 | | 11 665 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
VB T. V. A. | 1 181 859.00 | 1 181 859.00 | | 1 181 859.00 |
VP Divers | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 583.00 | 271 583.00 | | 271 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 151.00 | 878 151.00 | | 878 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933 323.00 | 13 895 320.00 | 38 003.00 | 13 933 323.00 |
VW T.V.A. | 2 031 916.00 | 2 031 916.00 | | 2 031 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 265 442.00 | 14 265 442.00 | | 14 265 442.00 |