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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950 722.00 | 3 250 712.00 | 700 009.00 | 3 950 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 373 206.00 | | 373 206.00 | 373 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 410.00 | 60 234.00 | 16 176.00 | 76 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 855.00 | 2 764 169.00 | 610 686.00 | 3 374 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 842 258.00 | 6 075 116.00 | 1 767 143.00 | 7 842 258.00 |
BT Marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 676 814.00 | 37 410.00 | 31 639 404.00 | 31 676 814.00 |
BZ Autres créances | 5 502 062.00 | | 5 502 062.00 | 5 502 062.00 |
CF Disponibilités | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 753.00 | | 219 753.00 | 219 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 543 241.00 | 37 410.00 | 37 505 831.00 | 37 543 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 385 499.00 | 6 112 525.00 | 39 272 974.00 | 45 385 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 905.00 | 6 230 839.00 | | 7 679 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 889.00 | 2 199 788.00 | | 3 588 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 688 794.00 | 10 850 627.00 | | 13 688 794.00 |
DP Provisions pour risques | 418 108.00 | 466 502.00 | | 418 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 108.00 | 466 502.00 | | 418 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 505.00 | 757 034.00 | | 424 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 588.00 | 5 335.00 | | 1 565 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 595.00 | 1 579 595.00 | | 579 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195 549.00 | 10 009 267.00 | | 12 195 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703 866.00 | 8 431 164.00 | | 9 703 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 648.00 | 96 335.00 | | 181 648.00 |
EA Autres dettes | 515 322.00 | 56 195.00 | | 515 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 166 072.00 | 20 934 924.00 | | 25 166 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 272 974.00 | 32 252 053.00 | | 39 272 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 071 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 202 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 521 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 724 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 313 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369 165.00 | |
GE Autres charges | | | 23 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 571 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -686 472.00 | -366 653.00 | | -686 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 211.00 | 48 326.00 | | -782 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 731 888.00 | 68 955 158.00 | | 80 731 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 142 999.00 | 66 755 370.00 | | 77 142 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588 889.00 | 2 199 788.00 | | 3 588 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 621.00 | | 928 037.00 | 6 965 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 67 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 532.00 | 7 842 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 175.00 | 3 950 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 547.00 | 3 451 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 379.00 | | 200 342.00 | 3 750 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 109.00 | | 327 703.00 | 3 149 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 133.00 | | 1 743.00 | 66 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 846.00 | 259 342.00 | 1 785.00 | 2 566 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 846.00 | 259 342.00 | 1 785.00 | 2 566 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 502.00 | 369 165.00 | 417 559.00 | 466 502.00 |
6T Sur comptes clients | 66 942.00 | | 29 532.00 | 66 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 942.00 | | 29 532.00 | 66 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 444.00 | 369 165.00 | 447 091.00 | 533 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195 549.00 | 12 195 549.00 | | 12 195 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485 744.00 | 2 485 744.00 | | 2 485 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 974.00 | 1 822 974.00 | | 1 822 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 322.00 | 515 322.00 | | 515 322.00 |
UX Autres créances clients | 31 635 022.00 | 31 635 022.00 | | 31 635 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
VB T. V. A. | 2 485 123.00 | 2 485 123.00 | | 2 485 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 262.00 | 368 262.00 | | 368 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726 689.00 | 2 726 689.00 | | 2 726 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 025 739.00 | 36 983 947.00 | 41 792.00 | 37 025 739.00 |
VW T.V.A. | 5 026 887.00 | 5 026 887.00 | | 5 026 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 596 386.00 | 22 596 386.00 | | 22 596 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | 499.00 | | 541.00 |