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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757 352.00 | 4 028 066.00 | 729 287.00 | 4 757 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 216 952.00 | | 216 952.00 | 216 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 24 162.00 | 8 109.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 366.00 | 3 006 700.00 | 465 665.00 | 3 472 366.00 |
AX Avances et acomptes | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 172.00 | 7 058 929.00 | 1 657 243.00 | 8 716 172.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991 692.00 | 32 657.00 | 13 959 034.00 | 13 991 692.00 |
BZ Autres créances | 2 509 553.00 | | 2 509 553.00 | 2 509 553.00 |
CF Disponibilités | 7 033 603.00 | | 7 033 603.00 | 7 033 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 719 380.00 | 32 657.00 | 23 686 722.00 | 23 719 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 435 551.00 | 7 091 586.00 | 25 343 965.00 | 32 435 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 9 059 908.00 | 9 059 908.00 | | 9 059 908.00 |
DH Report à nouveau | -929 977.00 | | | -929 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 326.00 | -929 977.00 | | 415 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 965 257.00 | 10 549 931.00 | | 10 965 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | 4 738.00 | | 5 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 382.00 | 479 595.00 | | 61 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960 177.00 | 7 217 716.00 | | 7 960 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397 592.00 | 5 686 324.00 | | 5 397 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 782.00 | 55 594.00 | | 342 782.00 |
EA Autres dettes | 611 442.00 | 826 214.00 | | 611 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378 708.00 | 14 270 179.00 | | 14 378 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 343 965.00 | 24 935 323.00 | | 25 343 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 101 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 137 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 458 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 767 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 172 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 660 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 094 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 15 848.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | 37 482.00 | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -21 634.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 041.00 | 35 496.00 | | 37 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 489 996.00 | 51 471 366.00 | | 53 489 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 074 670.00 | 52 401 343.00 | | 23 074 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 326.00 | -929 977.00 | | 415 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 001.00 | 252 999.00 | 363 138.00 | 3 141 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 001.00 | 252 999.00 | 363 138.00 | 3 141 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 213.00 | | -115 213.00 | 115 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 213.00 | | -115 213.00 | 115 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960 177.00 | 7 960 177.00 | | 7 960 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 458.00 | 1 643 458.00 | | 1 643 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 814.00 | 1 251 814.00 | | 1 251 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 782.00 | 342 782.00 | | 342 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 442.00 | 611 442.00 | | 611 442.00 |
UX Autres créances clients | 13 955 583.00 | 13 955 583.00 | | 13 955 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
VB T. V. A. | 1 313 040.00 | 1 313 040.00 | | 1 313 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VP Divers | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 692.00 | 1 125 692.00 | | 1 125 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 534 969.00 | 16 498 861.00 | 36 108.00 | 16 534 969.00 |
VW T.V.A. | 2 343 557.00 | 2 343 557.00 | | 2 343 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 373 375.00 | 14 373 375.00 | | 14 373 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | 428.00 | | 423.00 |