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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 379.00 | 2 854 299.00 | 896 081.00 | 3 750 379.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 410.00 | 47 146.00 | 21 264.00 | 68 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 699.00 | 2 519 699.00 | 560 999.00 | 3 080 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 753.00 | 5 421 145.00 | 1 614 608.00 | 7 035 753.00 |
BT Marchandises | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 041 653.00 | 66 942.00 | 22 974 710.00 | 23 041 653.00 |
BZ Autres créances | 4 804 228.00 | | 4 804 228.00 | 4 804 228.00 |
CF Disponibilités | 2 550 309.00 | | 2 550 309.00 | 2 550 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 704 387.00 | 66 942.00 | 30 637 445.00 | 30 704 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 140.00 | 5 488 087.00 | 32 252 053.00 | 37 740 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 6 230 839.00 | 4 841 787.00 | | 6 230 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 788.00 | 1 389 052.00 | | 2 199 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 850 627.00 | 8 650 839.00 | | 10 850 627.00 |
DP Provisions pour risques | 466 502.00 | 155 295.00 | | 466 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 502.00 | 155 295.00 | | 466 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 034.00 | 437 341.00 | | 757 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 4 923.00 | | 5 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579 595.00 | 579 595.00 | | 1 579 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 267.00 | 7 301 354.00 | | 10 009 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 431 164.00 | 6 995 858.00 | | 8 431 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335.00 | 72 922.00 | | 96 335.00 |
EA Autres dettes | 56 195.00 | 77 602.00 | | 56 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 934 924.00 | 15 470 149.00 | | 20 934 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 252 053.00 | 24 276 283.00 | | 32 252 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
FG Production vendue services | 68 533 221.00 | | 68 533 221.00 | 68 533 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 713 028.00 | | 68 713 028.00 | 68 713 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 950 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 870 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 133 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 517.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 327 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 9 659.00 | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 869.00 | 52 577.00 | | 74 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 248.00 | -42 918.00 | | -70 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 653.00 | 96 848.00 | | 366 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 326.00 | -417 525.00 | | -48 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 955 158.00 | 64 177 388.00 | | 68 955 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 755 370.00 | 62 788 336.00 | | 66 755 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 788.00 | 1 389 052.00 | | 2 199 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 063.00 | | 1 231 630.00 | 6 611 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 939.00 | 7 035 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 045.00 | 3 149 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 936.00 | | 243 219.00 | 3 053 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 746.00 | | 3 425.00 | 77 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 856.00 | 663 296.00 | 298 007.00 | 5 055 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 953.00 | 277 105.00 | 146 212.00 | 2 435 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 295.00 | 400 517.00 | 89 310.00 | 155 295.00 |
6T Sur comptes clients | 67 998.00 | | 1 056.00 | 67 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 998.00 | | 1 056.00 | 67 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 293.00 | 400 517.00 | 90 366.00 | 223 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 267.00 | 10 009 267.00 | | 10 009 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392 061.00 | 2 392 061.00 | | 2 392 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 704.00 | 1 796 704.00 | | 1 796 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
UX Autres créances clients | 22 969 850.00 | | | 22 969 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
VB T. V. A. | 1 687 436.00 | | | 1 687 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 061.00 | 339 061.00 | | 339 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 019.00 | | | 2 473 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 334 563.00 | 27 262 760.00 | 71 803.00 | 27 334 563.00 |
VW T.V.A. | 3 903 337.00 | 3 903 337.00 | | 3 903 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 592 960.00 | 18 592 960.00 | | 18 592 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | | | 499.00 |