| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
AH Fonds commercial | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
AN Terrains | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 950.00 | 1 556 153.00 | 1 345 796.00 | 2 901 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 263.00 | 510 830.00 | 81 433.00 | 592 263.00 |
AX Avances et acomptes | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 549.00 | 2 091 509.00 | 2 719 040.00 | 4 810 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 597.00 | | 159 597.00 | 159 597.00 |
BT Marchandises | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 565.00 | 51 334.00 | 2 037 231.00 | 2 088 565.00 |
BZ Autres créances | 1 044 330.00 | | 1 044 330.00 | 1 044 330.00 |
CF Disponibilités | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 875.00 | 51 334.00 | 3 801 540.00 | 3 852 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 424.00 | 2 142 843.00 | 6 520 580.00 | 8 663 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 715.00 | 497 715.00 | | 497 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
DG Autres réserves | 2 890 217.00 | 1 231 405.00 | | 2 890 217.00 |
DH Report à nouveau | | 1 394 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 796.00 | 564 301.00 | | 423 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 500.00 | 3 737 704.00 | | 3 861 500.00 |
DP Provisions pour risques | 23 990.00 | 29 952.00 | | 23 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 990.00 | 79 952.00 | | 73 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 500.00 | 1 271 765.00 | | 1 559 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 568.00 | 97 793.00 | | 111 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 036.00 | 407 786.00 | | 260 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 616.00 | 683 724.00 | | 635 616.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 11 839.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 090.00 | 2 472 907.00 | | 2 585 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 580.00 | 6 290 563.00 | | 6 520 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 398.00 | 1 714 321.00 | | 1 956 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
FG Production vendue services | 4 573 888.00 | | 4 573 888.00 | 4 573 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 039.00 | | 4 588 039.00 | 4 588 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 081.00 | 98 077.00 | | 27 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 043.00 | 98 077.00 | | 33 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 29 952.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 533.00 | 68 125.00 | | 29 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 657.00 | -52 657.00 | | -12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 231.00 | 4 703 515.00 | | 4 686 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 435.00 | 4 139 214.00 | | 4 262 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 796.00 | 564 301.00 | | 423 796.00 |