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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 797.00 | 28 906.00 | 1 890.00 | 30 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 237.00 | | 1 712 237.00 | 1 712 237.00 |
AN Terrains | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992 681.00 | 3 586 335.00 | 1 406 346.00 | 4 992 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 761.00 | 583 328.00 | 52 433.00 | 635 761.00 |
AX Avances et acomptes | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 172.00 | 4 198 569.00 | 3 878 602.00 | 8 077 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
BT Marchandises | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 183.00 | 164 587.00 | 1 460 596.00 | 1 625 183.00 |
BZ Autres créances | 1 110 921.00 | | 1 110 921.00 | 1 110 921.00 |
CF Disponibilités | 138 422.00 | | 138 422.00 | 138 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 954.00 | 164 587.00 | 3 079 367.00 | 3 243 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 126.00 | 4 363 156.00 | 6 957 970.00 | 11 321 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 709.00 | 1 665 709.00 | | 1 665 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
DG Autres réserves | 2 446 730.00 | 2 485 403.00 | | 2 446 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | -38 673.00 | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 678.00 | 4 162 210.00 | | 4 183 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 923.00 | 2 197 503.00 | | 1 730 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 818.00 | 160 806.00 | | 136 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 477.00 | 643 261.00 | | 397 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 074.00 | 481 749.00 | | 459 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 292.00 | 3 483 319.00 | | 2 724 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 970.00 | 7 695 529.00 | | 6 957 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 401.00 | 2 642 576.00 | | 1 064 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 870.00 | | 687 734.00 | 7 437 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 42 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 433.00 | 8 077 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 478.00 | 1 743 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 122.00 | 6 291 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 511.00 | | | 1 761 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 304.00 | | 687 734.00 | 5 632 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 334.00 | 835 631.00 | 40 396.00 | 3 403 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 497.00 | 14 813.00 | 13 404.00 | 27 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 837.00 | 820 818.00 | 26 992.00 | 3 375 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 662.00 | 49 925.00 | | 114 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 662.00 | 49 925.00 | | 114 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 662.00 | 49 925.00 | | 164 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 477.00 | 397 477.00 | | 397 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 357.00 | 1 445 357.00 | | 1 445 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 516 916.00 | 516 916.00 | | 516 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 922.00 | 207 850.00 | 1 523 072.00 | 1 730 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 192.00 | 579 192.00 | | 579 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 667.00 | 2 755 445.00 | 42 222.00 | 2 797 667.00 |
VW T.V.A. | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 291.00 | 1 064 401.00 | 1 659 890.00 | 2 724 291.00 |