| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 797.00 | 31 119.00 | -322.00 | 30 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 237.00 | | 1 712 237.00 | 1 712 237.00 |
AN Terrains | 537 359.00 | | 537 358.00 | 537 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 837 235.00 | 4 741 908.00 | 1 095 327.00 | 5 837 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 996.00 | 680 263.00 | 347 733.00 | 1 027 996.00 |
AX Avances et acomptes | 245 478.00 | | 245 478.00 | 245 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 484.00 | 5 453 290.00 | 3 965 194.00 | 9 418 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
BT Marchandises | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 846.00 | 282 040.00 | 1 280 807.00 | 1 562 846.00 |
BZ Autres créances | 1 626 552.00 | | 1 626 552.00 | 1 626 552.00 |
CF Disponibilités | 168 197.00 | | 168 197.00 | 168 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 479.00 | 282 040.00 | 3 391 439.00 | 3 673 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 962.00 | 5 735 329.00 | 7 356 633.00 | 13 091 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 709.00 | 1 665 709.00 | | 1 665 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 338.00 | 71 240.00 | | 152 338.00 |
DG Autres réserves | 2 446 730.00 | 2 446 730.00 | | 2 446 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 882.00 | 81 099.00 | | -265 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 895.00 | 4 264 776.00 | | 3 998 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 557.00 | 1 617 046.00 | | 1 749 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 823.00 | 146 796.00 | | 239 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 612.00 | 394 901.00 | | 604 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 667.00 | 523 974.00 | | 619 667.00 |
EA Autres dettes | 74 079.00 | 520 123.00 | | 74 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 738.00 | 3 202 838.00 | | 3 307 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 633.00 | 7 517 615.00 | | 7 356 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 738.00 | 3 202 838.00 | | 3 307 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FD Production vendue biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FG Production vendue services | 3 257 719.00 | | 3 257 719.00 | 3 257 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 762.00 | | 3 261 762.00 | 3 261 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 682.00 | -202 178.00 | | -36 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 391.00 | 3 839 039.00 | | 3 348 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 273.00 | 3 757 941.00 | | 3 614 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 882.00 | 81 099.00 | | -265 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 923 465.00 | | 505 525.00 | 8 923 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 7 648 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 033.00 | | | 1 743 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 502.00 | | 505 525.00 | 7 145 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 845.00 | 567 445.00 | 1.00 | 4 885 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 491.00 | 627.00 | | 30 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 354.00 | 566 818.00 | 1.00 | 4 855 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216 088.00 | 92 982.00 | 27 030.00 | 216 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 088.00 | 92 982.00 | 27 030.00 | 216 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 088.00 | 92 982.00 | 27 030.00 | 266 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 982.00 | 27 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 612.00 | 604 612.00 | | 604 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 833.00 | 1 256 833.00 | | 1 256 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 013.00 | 306 013.00 | | 306 013.00 |
VB T. V. A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 565.00 | 1 106 565.00 | | 1 106 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 643.00 | 397 643.00 | | 397 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 004.00 | 1 442 004.00 | | 1 442 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 068.00 | | | 1 205 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 050.00 | | | 1 063 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VP Divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 409.00 | 450 409.00 | | 450 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 122.00 | 3 236 122.00 | | 3 236 122.00 |
VW T.V.A. | 276 670.00 | 276 670.00 | | 276 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 738.00 | 3 287 738.00 | | 3 287 738.00 |