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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 275.00 | 27 497.00 | 21 778.00 | 49 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 237.00 | | 1 712 237.00 | 1 712 237.00 |
AN Terrains | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335 809.00 | 2 815 688.00 | 1 520 121.00 | 4 335 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 800.00 | 560 149.00 | 99 651.00 | 659 800.00 |
AX Avances et acomptes | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 870.00 | 3 403 334.00 | 4 034 536.00 | 7 437 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
BT Marchandises | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 531.00 | 114 662.00 | 1 987 869.00 | 2 102 531.00 |
BZ Autres créances | 867 411.00 | | 867 411.00 | 867 411.00 |
CF Disponibilités | 333 359.00 | | 333 359.00 | 333 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 654.00 | 114 662.00 | 3 660 993.00 | 3 775 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 525.00 | 3 517 996.00 | 7 695 529.00 | 11 213 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 709.00 | 497 715.00 | | 1 665 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
DG Autres réserves | 2 485 403.00 | 3 314 013.00 | | 2 485 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 673.00 | 271 389.00 | | -38 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 210.00 | 4 132 889.00 | | 4 162 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 990.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 73 990.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 766.00 | 1 916 004.00 | | 1 761 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 543.00 | 122 714.00 | | 596 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 261.00 | 404 172.00 | | 643 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 749.00 | 583 841.00 | | 481 749.00 |
EA Autres dettes | | 19 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 483 319.00 | 3 046 320.00 | | 3 483 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 529.00 | 7 253 199.00 | | 7 695 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 319.00 | 3 046 320.00 | | 3 483 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 349.00 | | 1 939 047.00 | 5 798 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 305.00 | 44 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 525.00 | 7 437 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 220.00 | 5 632 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 904.00 | | 1 189 608.00 | 571 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 113.00 | | 749 410.00 | 5 085 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 332.00 | | 29.00 | 141 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 716.00 | 881 256.00 | 137 638.00 | 2 659 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 613.00 | 2 884.00 | | 24 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 103.00 | 878 372.00 | 137 638.00 | 2 635 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 990.00 | | 23 990.00 | 73 990.00 |
6T Sur comptes clients | 89 651.00 | 35 142.00 | 10 131.00 | 89 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 651.00 | 35 142.00 | 10 131.00 | 89 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 641.00 | 35 142.00 | 34 121.00 | 163 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 141.00 | 10 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 261.00 | 643 261.00 | | 643 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 262.00 | 1 977 262.00 | | 1 977 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VC Groupe et associés | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 420.00 | 1 052 420.00 | | 1 052 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 147.00 | | | 276 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 851.00 | 585 851.00 | | 585 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 337.00 | 2 989 282.00 | 44 055.00 | 3 033 337.00 |
VW T.V.A. | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 319.00 | 3 483 319.00 | | 3 483 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |