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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 797.00 | 30 491.00 | 305.00 | 30 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 237.00 | | 1 712 237.00 | 1 712 237.00 |
AN Terrains | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472 203.00 | 4 233 664.00 | 1 238 539.00 | 5 472 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 082.00 | 621 690.00 | 384 392.00 | 1 006 082.00 |
AX Avances et acomptes | 129 859.00 | | 129 859.00 | 129 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 465.00 | 4 885 845.00 | 4 037 620.00 | 8 923 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
BT Marchandises | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 212.00 | 216 088.00 | 1 446 124.00 | 1 662 212.00 |
BZ Autres créances | 1 524 130.00 | | 1 524 130.00 | 1 524 130.00 |
CF Disponibilités | 193 006.00 | | 193 006.00 | 193 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 083.00 | 216 088.00 | 3 479 995.00 | 3 696 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 548.00 | 5 101 933.00 | 7 517 615.00 | 12 619 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 709.00 | 1 665 709.00 | | 1 665 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 240.00 | 49 772.00 | | 71 240.00 |
DG Autres réserves | 2 446 730.00 | 2 446 730.00 | | 2 446 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 099.00 | 21 468.00 | | 81 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 776.00 | 4 183 678.00 | | 4 264 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 615.00 | 1 730 923.00 | | 1 623 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 227.00 | 136 818.00 | | 140 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 901.00 | 397 477.00 | | 394 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 974.00 | 459 074.00 | | 523 974.00 |
EA Autres dettes | 520 123.00 | | | 520 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 838.00 | 2 724 292.00 | | 3 202 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 615.00 | 6 957 970.00 | | 7 517 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
FG Production vendue services | 3 727 290.00 | | 3 727 290.00 | 3 727 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 929.00 | | 3 741 929.00 | 3 741 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 501.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 415.00 | 30 936.00 | | 9 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 488.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 48 096.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 971.00 | -17 160.00 | | 7 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 178.00 | -698.00 | | -202 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 039.00 | 4 680 106.00 | | 3 839 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 941.00 | 4 658 637.00 | | 3 757 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 099.00 | 21 468.00 | | 81 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 077 172.00 | | 853 585.00 | 8 077 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 292.00 | 34 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 292.00 | 8 923 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 033.00 | | | 1 743 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 916.00 | | 853 585.00 | 6 291 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 569.00 | 687 274.00 | -2.00 | 4 198 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 906.00 | 1 585.00 | | 28 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 663.00 | 685 689.00 | -1.00 | 4 169 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 901.00 | 394 901.00 | | 394 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 123.00 | 520 123.00 | | 520 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 508.00 | 1 426 508.00 | | 1 426 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 704.00 | 235 704.00 | | 235 704.00 |
VB T. V. A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VC Groupe et associés | 754 646.00 | 754 646.00 | | 754 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 792.00 | 465 792.00 | | 465 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 822.00 | 1 157 822.00 | | 1 157 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 456.00 | | | 933 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 178.00 | 202 178.00 | | 202 178.00 |
VP Divers | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 121.00 | 520 121.00 | | 520 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 611.00 | 3 240 611.00 | | 3 240 611.00 |
VW T.V.A. | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 838.00 | 3 202 838.00 | | 3 202 838.00 |