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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 661.00 | 24 613.00 | 3 048.00 | 27 661.00 |
AH Fonds commercial | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
AN Terrains | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 352.00 | 2 080 831.00 | 1 768 521.00 | 3 849 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 301.00 | 554 272.00 | 79 028.00 | 633 301.00 |
AX Avances et acomptes | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 349.00 | 2 659 716.00 | 3 138 633.00 | 5 798 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
BT Marchandises | 234 390.00 | | 234 390.00 | 234 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 505.00 | 89 651.00 | 2 220 854.00 | 2 310 505.00 |
BZ Autres créances | 1 268 495.00 | | 1 268 495.00 | 1 268 495.00 |
CF Disponibilités | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 218.00 | 89 651.00 | 4 114 567.00 | 4 204 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 566.00 | 2 749 367.00 | 7 253 199.00 | 10 002 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 715.00 | 497 715.00 | | 497 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
DG Autres réserves | 3 314 013.00 | 2 890 217.00 | | 3 314 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 389.00 | 423 796.00 | | 271 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 889.00 | 3 861 500.00 | | 4 132 889.00 |
DP Provisions pour risques | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 004.00 | 1 559 500.00 | | 1 916 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 714.00 | 111 568.00 | | 122 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 172.00 | 260 036.00 | | 404 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 841.00 | 635 616.00 | | 583 841.00 |
EA Autres dettes | 19 589.00 | 9 377.00 | | 19 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 320.00 | 2 585 090.00 | | 3 046 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 199.00 | 6 520 580.00 | | 7 253 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 320.00 | 1 956 398.00 | | 3 046 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 549.00 | | 1 174 339.00 | 4 810 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 387.00 | 141 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 540.00 | 5 798 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 152.00 | 5 085 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 769.00 | | 3 135.00 | 568 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 061.00 | | 1 171 204.00 | 4 096 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 509.00 | 750 360.00 | 182 153.00 | 2 091 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 526.00 | 87.00 | | 24 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 983.00 | 750 273.00 | 182 153.00 | 2 066 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
6T Sur comptes clients | 51 334.00 | 38 317.00 | | 51 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 334.00 | 38 317.00 | | 51 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 324.00 | 38 317.00 | | 125 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 172.00 | 404 172.00 | | 404 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 905.00 | | | 2 213 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 983.00 | | | 1 134 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 236.00 | 1 318 236.00 | | 1 318 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 767.00 | 597 767.00 | | 597 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 671.00 | 3 598 339.00 | 141 332.00 | 3 739 671.00 |
VW T.V.A. | 211 303.00 | 211 303.00 | | 211 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 320.00 | 3 046 320.00 | | 3 046 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |