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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 264 007.00 | 76 374.00 | 187 633.00 | 264 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 573.00 | 36 872.00 | 2 702.00 | 39 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 884.00 | 116 140.00 | 277 744.00 | 393 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CF Disponibilités | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 758.00 | 116 140.00 | 475 618.00 | 591 758.00 |
CU Autres participations | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 693.00 | | | -25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 302 747.00 | | | 302 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 618.00 | | | 475 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 441.00 | | | -27 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 693.00 | | | -25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 325.00 | | | 421 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 393 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 581.00 | | | 328 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 269.00 | 15 278.00 | 64 387.00 | 88 269.00 |
VI Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 872.00 | 99 881.00 | 64 387.00 | 172 872.00 |