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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 2 787.00 | 475.00 | 3 261.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 108 757.00 | 50 641.00 | 58 116.00 | 108 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 905.00 | 35 087.00 | 2 818.00 | 37 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 358.00 | 88 515.00 | 166 843.00 | 255 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BZ Autres créances | 136 492.00 | | 136 492.00 | 136 492.00 |
CF Disponibilités | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 183.00 | | 211 183.00 | 211 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 541.00 | 88 515.00 | 378 026.00 | 466 541.00 |
CU Autres participations | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 026.00 | | | 378 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 001.00 | | | 448 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 704.00 | | | 331 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 884.00 | | 37 436.00 | 393 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 963.00 | 255 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562.00 | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 401.00 | 154 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | 929.00 | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 581.00 | | 1 232.00 | 328 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 409.00 | | 35 275.00 | 62 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 760.00 | 4 913.00 | 16 846.00 | 21 760.00 |
VI Groupe et associés | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 959.00 | 156 584.00 | 375.00 | 156 959.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 501.00 | 130 654.00 | 16 846.00 | 147 501.00 |