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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 108 757.00 | 57 621.00 | 51 136.00 | 108 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 38 354.00 | 470.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 107.00 | 99 237.00 | 126 870.00 | 226 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 175 382.00 | | 175 382.00 | 175 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 376.00 | 99 237.00 | 534 139.00 | 633 376.00 |
CU Autres participations | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 173 295.00 | 103 295.00 | | 173 295.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 394.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 175.00 | 69 985.00 | | 102 175.00 |
DK Provisions réglementées | 6 406.00 | 5 125.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 372 865.00 | 269 409.00 | | 372 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384.00 | 9 627.00 | | 4 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 429.00 | 100 426.00 | | 24 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 220.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 51 995.00 | | 33 747.00 |
EA Autres dettes | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 274.00 | 170 268.00 | | 161 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 139.00 | 439 677.00 | | 534 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 8 280.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 913.00 | 8 280.00 | | 160 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 956.00 | 36.00 | | 52 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 870.00 | 1 317.00 | | 70 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 043.00 | 6 963.00 | | 90 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 424.00 | -11 518.00 | | -15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 961.00 | 274 793.00 | | 372 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 786.00 | 204 809.00 | | 270 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 175.00 | 69 985.00 | | 102 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 633.00 | 67 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 633.00 | 226 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 959.00 | 2 278.00 | | 96 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | 2 278.00 | | 93 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 209.00 | 222 834.00 | 375.00 | 223 209.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |