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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 108 757.00 | 54 132.00 | 54 625.00 | 108 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 6 209.00 | 53.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 36 989.00 | 1 835.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 372.00 | 100 592.00 | 146 779.00 | 247 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BZ Autres créances | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 948.00 | | 232 948.00 | 232 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 320.00 | 100 592.00 | 379 727.00 | 480 320.00 |
CU Autres participations | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 136 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 84.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 32 140.00 | | 8 171.00 |
DK Provisions réglementées | 3 844.00 | 2 562.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 273 398.00 | 263 946.00 | | 273 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 911.00 | 16 863.00 | | 11 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | 52 774.00 | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 7 329.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 322.00 | 32 817.00 | | 60 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 330.00 | 109 783.00 | | 106 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 727.00 | 373 729.00 | | 379 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 503.00 | 97 914.00 | | 99 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 274.00 | 7 139.00 | | 9 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 18 832.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 408.00 | | 4 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 1 725.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | 17 107.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 869.00 | -11 612.00 | | -21 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 887.00 | 203 899.00 | | 224 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 717.00 | 171 759.00 | | 216 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 32 140.00 | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 487.00 | | 500.00 | 248 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 615.00 | | 247 372.00 | 1 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | 161 593.00 | 1 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 209.00 | | | 163 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 017.00 | | 500.00 | 82 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 789.00 | 3 419.00 | 1 615.00 | 98 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 10.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 537.00 | 3 409.00 | 1 615.00 | 95 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 911.00 | 5 084.00 | 6 826.00 | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 679.00 | 177 304.00 | 375.00 | 177 679.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 330.00 | 99 503.00 | 6 826.00 | 106 330.00 |