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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 108 757.00 | 55 877.00 | 52 881.00 | 108 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 37 821.00 | 1 003.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 740.00 | 96 959.00 | 145 781.00 | 242 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 896.00 | | 293 896.00 | 293 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 635.00 | 96 959.00 | 439 677.00 | 536 635.00 |
CU Autres participations | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 269 409.00 | | | 269 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 372.00 | | 1 630.00 | 247 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 242 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 155 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 517.00 | | 1 630.00 | 82 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 592.00 | 2 628.00 | 6 262.00 | 100 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 331.00 | 2 628.00 | 6 262.00 | 97 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 627.00 | 5 277.00 | 4 350.00 | 9 627.00 |
VI Groupe et associés | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 832.00 | 227 457.00 | 375.00 | 227 832.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 268.00 | 165 918.00 | 4 350.00 | 170 268.00 |