| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 251.00 | 10.00 | 3 261.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 108 757.00 | 52 388.00 | 56 369.00 | 108 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 5 376.00 | 886.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 439.00 | 37 773.00 | 2 666.00 | 40 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 487.00 | 98 789.00 | 149 698.00 | 248 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
CF Disponibilités | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 030.00 | | 224 030.00 | 224 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 518.00 | 98 789.00 | 373 729.00 | 472 518.00 |
CU Autres participations | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 19 250.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 537.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 140.00 | 116 297.00 | | 32 140.00 |
DK Provisions réglementées | 2 562.00 | 1 281.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 263 946.00 | 230 525.00 | | 263 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 863.00 | 21 760.00 | | 16 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 774.00 | 64 075.00 | | 52 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 12 331.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 48 970.00 | | 32 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 783.00 | 147 501.00 | | 109 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 729.00 | 378 026.00 | | 373 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 914.00 | 130 654.00 | | 97 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 832.00 | 300 000.00 | | 18 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 3 270.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 143 933.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 148 485.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 107.00 | 151 515.00 | | 17 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 612.00 | 18.00 | | -11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 899.00 | 448 001.00 | | 203 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 759.00 | 331 704.00 | | 171 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 140.00 | 116 297.00 | | 32 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 358.00 | | 24 965.00 | 255 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 82 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 836.00 | 248 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 163 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 412.00 | | 15 632.00 | 154 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 684.00 | | 9 333.00 | 97 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 099.00 | 4 525.00 | 6 836.00 | 101 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 465.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 312.00 | 4 061.00 | 6 836.00 | 98 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 863.00 | 4 994.00 | 11 869.00 | 16 863.00 |
VI Groupe et associés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 914.00 | 156 539.00 | 375.00 | 156 914.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 783.00 | 97 914.00 | 11 869.00 | 109 783.00 |