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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
AP Constructions | 208 911.00 | 150 537.00 | 58 373.00 | 208 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 729.00 | 181 556.00 | 42 172.00 | 223 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 133.00 | 162 241.00 | 40 892.00 | 203 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 263.00 | 528 724.00 | 155 538.00 | 684 263.00 |
BT Marchandises | 436 294.00 | 59 854.00 | 376 440.00 | 436 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 682.00 | 5 261.00 | 414 420.00 | 419 682.00 |
BZ Autres créances | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
CF Disponibilités | 1 451 692.00 | | 1 451 692.00 | 1 451 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 017.00 | 65 116.00 | 2 988 900.00 | 3 054 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 280.00 | 593 840.00 | 3 144 439.00 | 3 738 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 946.00 | | | 1 713 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 851.00 | | | 2 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 754.00 | | | 746 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 588.00 | | | 855 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 439.00 | | | 3 144 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 634.00 | | | 834 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 082.00 | 236 091.00 | 2 647 173.00 | 2 411 082.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | 21 598.00 | 24 211.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 695.00 | 257 689.00 | 2 671 385.00 | 2 413 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 986.00 | | | 2 739 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 273.00 | | | 2 559 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 425.00 | | 22 638.00 | 703 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 801.00 | 684 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 801.00 | 635 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 936.00 | | 22 638.00 | 654 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 1.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 584.00 | 47 516.00 | 36 376.00 | 517 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 195.00 | 47 516.00 | 36 376.00 | 483 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 830.00 | 23 023.00 | | 36 830.00 |
6T Sur comptes clients | 8 943.00 | 833.00 | 4 514.00 | 8 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 774.00 | 23 856.00 | 4 514.00 | 45 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 774.00 | 23 856.00 | 5 514.00 | 46 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 856.00 | 5 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 754.00 | 746 754.00 | | 746 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 830.00 | | | 413 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 855.00 | 536 755.00 | 14 100.00 | 550 855.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 634.00 | 834 634.00 | | 834 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
ST Autres comptes | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 202 227.00 | | | 202 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 628.00 | | | 479 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 911.00 | | | 684 911.00 |