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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 388.00 | 35 897.00 | 1 491.00 | 37 388.00 |
AP Constructions | 208 911.00 | 171 428.00 | 37 482.00 | 208 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 965.00 | 180 733.00 | 37 232.00 | 217 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 604.00 | 174 587.00 | 29 017.00 | 203 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 970.00 | 562 647.00 | 119 323.00 | 681 970.00 |
BT Marchandises | 373 558.00 | 73 561.00 | 299 996.00 | 373 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 699.00 | 7 213.00 | 105 485.00 | 112 699.00 |
BZ Autres créances | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
CF Disponibilités | 1 675 651.00 | | 1 675 651.00 | 1 675 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 755.00 | 80 775.00 | 2 826 979.00 | 2 907 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 726.00 | 643 422.00 | 2 946 303.00 | 3 589 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 659.00 | | | 1 894 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 261.00 | | | 2 418 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 161.00 | | | 475 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 042.00 | | | 528 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 303.00 | | | 2 946 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 504.00 | | | 520 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 839.00 | 113 778.00 | 2 859 617.00 | 2 745 839.00 |
FG Production vendue services | 5 487.00 | 29 034.00 | 34 522.00 | 5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 326.00 | 142 813.00 | 2 894 140.00 | 2 751 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 759.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 030.00 | | | 2 942 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 619.00 | | | 2 812 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 263.00 | | 15 601.00 | 684 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 894.00 | 681 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 894.00 | 630 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 388.00 | | 3 000.00 | 34 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 774.00 | | 12 601.00 | 635 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 724.00 | 51 816.00 | 17 894.00 | 528 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 388.00 | 1 508.00 | | 34 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 335.00 | 50 308.00 | 17 894.00 | 494 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 854.00 | 29 107.00 | 15 400.00 | 59 854.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | 2 652.00 | 700.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 116.00 | 31 759.00 | 16 100.00 | 65 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 116.00 | 31 759.00 | 16 100.00 | 65 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 759.00 | 16 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 161.00 | 475 161.00 | | 475 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 531.00 | 254 431.00 | 14 100.00 | 268 531.00 |
VW T.V.A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 504.00 | 520 504.00 | | 520 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
ST Autres comptes | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
YT Sous‐traitance | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 006.00 | | | 547 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 533.00 | | | 486 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 494.00 | | | 811 494.00 |