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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 968.00 | 40 017.00 | 951.00 | 40 968.00 |
AH Fonds commercial | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
AP Constructions | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 610.00 | 218 472.00 | 88 137.00 | 306 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 418.00 | 204 840.00 | 4 578.00 | 209 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 482.00 | 672 242.00 | 304 240.00 | 976 482.00 |
BT Marchandises | 289 306.00 | 146 886.00 | 142 419.00 | 289 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 354.00 | 3 485.00 | 441 869.00 | 445 354.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 966 498.00 | | 1 966 498.00 | 1 966 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 787.00 | 150 371.00 | 2 663 415.00 | 2 813 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 269.00 | 822 614.00 | 2 967 655.00 | 3 790 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DH Report à nouveau | 226 240.00 | | | 226 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 977.00 | | | 270 977.00 |
DL TOTAL (I) | 891 409.00 | | | 891 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 573.00 | | | 1 009 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | | | 538 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
EA Autres dettes | 266 747.00 | | | 266 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 245.00 | | | 2 076 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 655.00 | | | 2 967 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 245.00 | | | 2 076 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 910.00 | 8 565.00 | 2 610 476.00 | 2 601 910.00 |
FG Production vendue services | 13 457.00 | 3 000.00 | 16 458.00 | 13 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 368.00 | 11 566.00 | 2 626 934.00 | 2 615 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 222.00 | | | 2 773 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 244.00 | | | 2 502 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 977.00 | | | 270 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 610.00 | 42 169.00 | 3 537.00 | 633 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 327.00 | 1 691.00 | | 38 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 283.00 | 40 479.00 | 3 537.00 | 595 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 179.00 | 47 508.00 | 800.00 | 100 179.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 664.00 | 47 508.00 | 800.00 | 103 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 664.00 | 47 508.00 | 800.00 | 103 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 508.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 066.00 | 538 066.00 | | 538 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 441 172.00 | 441 172.00 | | 441 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 574.00 | 1 009 574.00 | | 1 009 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 725.00 | 548 625.00 | 14 100.00 | 562 725.00 |
VW T.V.A. | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 246.00 | 2 076 246.00 | | 2 076 246.00 |