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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
AH Fonds commercial | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
AP Constructions | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 157.00 | 228 623.00 | 85 534.00 | 314 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 418.00 | 206 647.00 | 2 771.00 | 209 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 029.00 | 685 150.00 | 298 878.00 | 984 029.00 |
BT Marchandises | 539 711.00 | 157 709.00 | 382 001.00 | 539 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 057.00 | | 555 057.00 | 555 057.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 094 574.00 | | 2 094 574.00 | 2 094 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 900.00 | 157 709.00 | 3 204 191.00 | 3 361 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 930.00 | 842 860.00 | 3 503 070.00 | 4 345 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DH Report à nouveau | 497 217.00 | | | 497 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 347.00 | | | 1 296 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 418.00 | | | 822 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
EA Autres dettes | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 722.00 | | | 2 206 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 070.00 | | | 3 503 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 722.00 | | | 2 206 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 391.00 | 2 000.00 | 3 247 391.00 | 3 245 391.00 |
FG Production vendue services | 10 351.00 | 564.00 | 10 916.00 | 10 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 742.00 | 2 564.00 | 3 258 307.00 | 3 255 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 796.00 | | | 3 282 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 858.00 | | | 2 877 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 242.00 | 32 775.00 | 19 867.00 | 672 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 018.00 | 951.00 | | 40 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 225.00 | 31 824.00 | 19 867.00 | 632 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 418.00 | 822 418.00 | | 822 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 259.00 | 1 186 259.00 | | 1 186 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 555 057.00 | 555 057.00 | | 555 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VP Divers | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 563.00 | 715 463.00 | 14 100.00 | 729 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 722.00 | 2 206 722.00 | | 2 206 722.00 |