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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 968.00 | 36 133.00 | 4 835.00 | 40 968.00 |
AP Constructions | 208 911.00 | 192 320.00 | 16 591.00 | 208 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 755.00 | 184 451.00 | 24 304.00 | 208 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 741.00 | 186 795.00 | 21 945.00 | 208 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 477.00 | 599 700.00 | 81 777.00 | 681 477.00 |
BT Marchandises | 383 383.00 | 102 645.00 | 280 738.00 | 383 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 165.00 | 7 213.00 | 295 951.00 | 303 165.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 488 256.00 | | 2 488 256.00 | 2 488 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 030.00 | 109 859.00 | 3 197 171.00 | 3 307 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 508.00 | 709 559.00 | 3 278 948.00 | 3 988 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 069.00 | | | 2 024 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 131.00 | | | 2 610 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 118.00 | | | 581 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 816.00 | | | 668 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 948.00 | | | 3 278 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 816.00 | | | 668 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 286.00 | 182 107.00 | 2 662 394.00 | 2 480 286.00 |
FG Production vendue services | 6 401.00 | 21 384.00 | 27 786.00 | 6 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 688.00 | 203 492.00 | 2 690 181.00 | 2 486 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 083.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 746.00 | | | 2 708 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 875.00 | | | 2 516 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 970.00 | | 9 682.00 | 681 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 681 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 626 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 388.00 | | 3 580.00 | 37 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 481.00 | | 6 102.00 | 630 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 647.00 | 47 228.00 | 10 175.00 | 562 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 236.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 749.00 | 46 992.00 | 10 175.00 | 526 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 561.00 | 29 083.00 | | 73 561.00 |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 775.00 | 29 083.00 | | 80 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 775.00 | 29 083.00 | | 80 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 118.00 | 581 118.00 | | 581 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 294 968.00 | 294 968.00 | | 294 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 415.00 | 419 315.00 | 14 100.00 | 433 415.00 |
VW T.V.A. | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 816.00 | 668 816.00 | | 668 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
ST Autres comptes | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
YT Sous‐traitance | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 297.00 | | | 495 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 298.00 | | | 660 298.00 |