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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 968.00 | 38 326.00 | 2 641.00 | 40 968.00 |
AP Constructions | 208 911.00 | 208 575.00 | 336.00 | 208 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 675.00 | 188 822.00 | 13 853.00 | 202 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 741.00 | 197 886.00 | 10 855.00 | 208 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 397.00 | 633 610.00 | 41 787.00 | 675 397.00 |
BT Marchandises | 444 431.00 | 100 179.00 | 344 252.00 | 444 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 563.00 | 3 485.00 | 313 078.00 | 316 563.00 |
BZ Autres créances | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 373 604.00 | | 1 373 604.00 | 1 373 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 044.00 | 103 664.00 | 2 198 380.00 | 2 302 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 442.00 | 737 274.00 | 2 240 167.00 | 2 977 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
DH Report à nouveau | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 620 432.00 | | | 620 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 284.00 | | | 545 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 735.00 | | | 1 619 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 167.00 | | | 2 240 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 403.00 | | | 1 580 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 293.00 | 34 711.00 | 2 291 004.00 | 2 256 293.00 |
FG Production vendue services | 7 049.00 | 32 740.00 | 39 789.00 | 7 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 342.00 | 67 451.00 | 2 330 793.00 | 2 263 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 255.00 | | | 2 345 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 955.00 | | | 2 334 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 478.00 | | | 681 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 675 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 620 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 409.00 | | | 626 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 701.00 | 39 990.00 | 6 080.00 | 599 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 134.00 | 2 193.00 | | 36 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 567.00 | 37 796.00 | 6 080.00 | 563 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 645.00 | | 2 466.00 | 102 645.00 |
6T Sur comptes clients | 7 214.00 | | 3 729.00 | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 859.00 | | 6 195.00 | 109 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 859.00 | | 6 195.00 | 109 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 285.00 | 545 285.00 | | 545 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 312 381.00 | 312 381.00 | | 312 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 823.00 | 470 723.00 | 14 100.00 | 484 823.00 |
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 403.00 | 1 580 403.00 | | 1 580 403.00 |