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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 763.00 | | 289 763.00 | 289 763.00 |
AP Constructions | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 316.00 | | 317 316.00 | 317 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 730.00 | | 221 730.00 | 221 730.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 66 369.00 | 73 654.00 | | 66 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | 22 380.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 220 359.00 | 243 496.00 | | 220 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 966.00 | 155 202.00 | | 29 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 943.00 | 112 777.00 | | 230 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 527.00 | 137 913.00 | | 125 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | 71 007.00 | | 78 025.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 373.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 443.00 | 477 271.00 | | 466 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 801.00 | 720 767.00 | | 686 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 283.00 | 447 336.00 | | 464 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 023.00 | | 16 875.00 | 597 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 245.00 | | 16 875.00 | 274 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 854.00 | 43 728.00 | | 252 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 32 196.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 645.00 | 11 532.00 | | 252 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 282.00 | 14 692.00 | 7 436.00 | 9 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | 14 692.00 | 7 436.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | 14 692.00 | 7 436.00 | 9 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 692.00 | 7 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 966.00 | 27 806.00 | 2 160.00 | 29 966.00 |
VI Groupe et associés | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 052.00 | 256 052.00 | | 256 052.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 443.00 | 464 283.00 | 2 160.00 | 466 443.00 |