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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 560.00 | 58.00 | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | 96 588.00 | 225 371.00 | 321 959.00 |
AP Constructions | 44 797.00 | 31 572.00 | 13 226.00 | 44 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 971.00 | 43 709.00 | 9 261.00 | 52 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 934.00 | 181 862.00 | 26 071.00 | 207 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 903.00 | 355 291.00 | 274 612.00 | 629 903.00 |
BT Marchandises | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 391.00 | 801.00 | 586 590.00 | 587 391.00 |
BZ Autres créances | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CF Disponibilités | 255 152.00 | | 255 152.00 | 255 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 910.00 | 801.00 | 999 109.00 | 999 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 813.00 | 356 092.00 | 1 273 721.00 | 1 629 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DK Provisions réglementées | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DL TOTAL (I) | 274 594.00 | | | 274 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 935.00 | | | 587 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 965.00 | | | 339 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 127.00 | | | 999 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 721.00 | | | 1 273 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 163.00 | | | 993 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 935.00 | | | 587 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 681.00 | | 38 991.00 | 591 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 629 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 305 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 168.00 | | 1 409.00 | 322 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 889.00 | | 37 582.00 | 268 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 319.00 | 13 740.00 | 768.00 | 342 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 797.00 | 1 351.00 | | 96 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 522.00 | 12 389.00 | 768.00 | 245 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 18 865.00 | | 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 965.00 | 339 965.00 | | 339 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UX Autres créances clients | 583 870.00 | 583 870.00 | | 583 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 587 935.00 | 587 935.00 | | 587 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 195.00 | 648 195.00 | | 648 195.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 163.00 | 993 163.00 | | 993 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YT Sous‐traitance | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 953.00 | | | 910 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 853.00 | | | 806 853.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |