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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | 96 588.00 | 225 371.00 | 321 959.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 29 063.00 | 1 542.00 | 30 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 40 049.00 | 10 504.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 164.00 | 162 761.00 | 24 402.00 | 187 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 113.00 | 328 669.00 | 262 443.00 | 591 113.00 |
BT Marchandises | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 294.00 | 1 698.00 | 266 595.00 | 268 294.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 260 906.00 | | 260 906.00 | 260 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 544.00 | 1 698.00 | 629 846.00 | 631 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 657.00 | 330 368.00 | 892 289.00 | 1 222 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 186 023.00 | | | 186 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 584.00 | | | 432 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 266.00 | | | 706 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 289.00 | | | 892 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 934.00 | | | 699 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 308.00 | | 11 789.00 | 581 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 591 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 268 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 523.00 | | 11 782.00 | 258 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 7.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 054.00 | 14 600.00 | 1 984.00 | 316 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 257.00 | 14 600.00 | 1 984.00 | 219 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 624.00 | 1 201.00 | 7 127.00 | 7 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 624.00 | 1 201.00 | 7 127.00 | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | 1 201.00 | 7 127.00 | 7 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 7 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VI Groupe et associés | 432 584.00 | 432 584.00 | | 432 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 307.00 | 283 242.00 | 2 065.00 | 285 307.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 934.00 | 699 934.00 | | 699 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 481.00 | | | 686 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 986.00 | | | 604 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 284.00 | | | 102 284.00 |