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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | 96 588.00 | 225 371.00 | 321 959.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 30 334.00 | 270.00 | 30 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 41 811.00 | 9 310.00 | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 164.00 | 173 377.00 | 13 787.00 | 187 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 681.00 | 342 319.00 | 249 361.00 | 591 681.00 |
BT Marchandises | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 443.00 | 801.00 | 279 642.00 | 280 443.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 370 139.00 | | 370 139.00 | 370 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 049.00 | 801.00 | 757 249.00 | 758 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 730.00 | 343 120.00 | 1 006 610.00 | 1 349 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 420.00 | | | 500 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 877.00 | | | 799 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 610.00 | | | 1 006 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 071.00 | | | 778 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 113.00 | | 568.00 | 591 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 321.00 | | 568.00 | 268 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 669.00 | 13 650.00 | | 328 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 873.00 | 13 650.00 | | 231 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 897.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 897.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | 897.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 279 482.00 | 279 482.00 | | 279 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 500 420.00 | 500 420.00 | | 500 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 956.00 | 298 995.00 | 961.00 | 299 956.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 071.00 | 778 071.00 | | 778 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 352.00 | | | 605 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 330.00 | | | 507 330.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |