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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 371.00 | |
AP Constructions | | | 3 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 254.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 055.00 | |
BT Marchandises | | | 64 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 499 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 764 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 15 439.00 | 46 016.00 | | 15 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 783.00 | 6 422.00 | | -12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 150 118.00 | 199 901.00 | | 150 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 321.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 403.00 | 267 208.00 | | 321 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 186 060.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 543.00 | 67 458.00 | | 103 543.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 8 855.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 565.00 | 533 902.00 | | 614 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 683.00 | 733 803.00 | | 764 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 565.00 | 533 902.00 | | 614 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 403.00 | | | 321 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 898.00 | | 8 507.00 | 578 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 581 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 258 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 120.00 | | 8 500.00 | 256 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 7.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 416.00 | 43 736.00 | 6 098.00 | 278 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 601.00 | 32 196.00 | | 64 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 815.00 | 11 540.00 | 6 098.00 | 213 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | 443.00 | 508.00 | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 443.00 | 508.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 443.00 | 508.00 | 7 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 403.00 | 321 403.00 | | 321 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 597.00 | 301 597.00 | | 301 597.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 565.00 | 614 565.00 | | 614 565.00 |