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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 567.00 | | 257 567.00 | 257 567.00 |
AP Constructions | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 413.00 | | 265 413.00 | 265 413.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 320.00 | | 433 320.00 | 433 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 803.00 | | 733 803.00 | 733 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 46 016.00 | 66 369.00 | | 46 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422.00 | 6 527.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 199 901.00 | 220 359.00 | | 199 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | 29 966.00 | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 208.00 | 230 943.00 | | 267 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 060.00 | 125 527.00 | | 186 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 458.00 | 78 025.00 | | 67 458.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 1 981.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 902.00 | 466 443.00 | | 533 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 803.00 | 686 801.00 | | 733 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 902.00 | 464 283.00 | | 533 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 898.00 | | 25 000.00 | 613 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 578 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 256 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 120.00 | | 25 000.00 | 291 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 583.00 | 41 833.00 | 60 000.00 | 296 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405.00 | 32 196.00 | | 32 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 178.00 | 9 637.00 | 60 000.00 | 264 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 539.00 | 1 342.00 | 10 192.00 | 16 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 539.00 | 1 342.00 | 10 192.00 | 16 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 1 342.00 | 10 192.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 263 848.00 | | | 263 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 267 208.00 | 267 208.00 | | 267 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 902.00 | 533 902.00 | | 533 902.00 |