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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 457.00 | 56 937.00 | 2 520.00 | 59 457.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 563.00 | 481 862.00 | 193 701.00 | 675 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858 909.00 | 1 662 839.00 | 2 196 070.00 | 3 858 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 590.00 | 2 201 638.00 | 2 595 952.00 | 4 797 590.00 |
BN En cours de production de biens | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
BT Marchandises | 12 894 335.00 | 128 866.00 | 12 765 470.00 | 12 894 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584 475.00 | 30 891.00 | 5 553 584.00 | 5 584 475.00 |
BZ Autres créances | 2 212 693.00 | | 2 212 693.00 | 2 212 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 467 335.00 | | 467 335.00 | 467 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 504 189.00 | 159 756.00 | 21 344 433.00 | 21 504 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 301 778.00 | 2 361 394.00 | 23 940 384.00 | 26 301 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 657.00 | 2 614 980.00 | | 2 663 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 127.00 | 148 680.00 | | 355 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 415.00 | 3 043 290.00 | | 3 298 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 698.00 | 1 397 557.00 | | 1 358 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 918.00 | | | 289 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 22 850.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 086 479.00 | 16 326 096.00 | | 17 086 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 455.00 | 1 280 682.00 | | 1 440 455.00 |
EA Autres dettes | 401 301.00 | 1 811 751.00 | | 401 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641 969.00 | 20 838 935.00 | | 20 641 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 940 384.00 | 23 882 225.00 | | 23 940 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 622 078.00 | | 62 622 078.00 | 62 622 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 930 151.00 | | 66 930 151.00 | 66 930 151.00 |
FM Production stockée | | | 74 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 354 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 479 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 518 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | 3 013.00 | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 832.00 | 93 817.00 | | 170 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 626.00 | -90 804.00 | | -162 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 006.00 | 25 290.00 | | 174 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 385 896.00 | 55 545 141.00 | | 67 385 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 030 769.00 | 55 396 462.00 | | 67 030 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 127.00 | 148 680.00 | | 355 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 873.00 | | 251 717.00 | 4 545 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 797 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 582.00 | | 4 875.00 | 54 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 130.00 | | 246 842.00 | 4 310 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 554.00 | 418 084.00 | | 1 783 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 582.00 | 2 355.00 | | 54 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 972.00 | 415 729.00 | | 1 728 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 337.00 | 128 866.00 | 194 337.00 | 194 337.00 |
6T Sur comptes clients | 17 164.00 | 30 891.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 501.00 | 159 756.00 | 211 501.00 | 211 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 501.00 | 159 756.00 | 211 501.00 | 211 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 756.00 | 211 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 086 479.00 | 17 086 479.00 | | 17 086 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 219.00 | 691 219.00 | | 691 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584 475.00 | | | 5 584 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 058.00 | 250 058.00 | | 250 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 640.00 | 286 377.00 | 822 263.00 | 1 108 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 519.00 | | | 280 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 694.00 | | | 2 212 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 615.00 | 7 938 446.00 | 95 169.00 | 8 033 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 616 969.00 | 19 794 707.00 | 822 263.00 | 20 616 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |