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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 285.00 | 63 600.00 | 13 685.00 | 77 285.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 922.00 | 560 016.00 | 130 906.00 | 690 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 671.00 | 2 012 816.00 | 2 125 855.00 | 4 138 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 100.00 | 2 636 431.00 | 2 503 668.00 | 5 140 100.00 |
BN En cours de production de biens | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
BT Marchandises | 12 953 508.00 | 125 031.00 | 12 828 477.00 | 12 953 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 655.00 | 6 880.00 | 7 454 775.00 | 7 461 655.00 |
BZ Autres créances | 3 400 602.00 | | 3 400 602.00 | 3 400 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 610 081.00 | | 610 081.00 | 610 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845 389.00 | | 1 845 389.00 | 1 845 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 402 158.00 | 131 911.00 | 26 270 247.00 | 26 402 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 542 258.00 | 2 768 343.00 | 28 773 915.00 | 31 542 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 768 534.00 | 2 663 657.00 | | 2 768 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 472.00 | 355 127.00 | | 430 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 637.00 | 3 298 415.00 | | 3 478 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 983.00 | 1 358 698.00 | | 1 594 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 289 918.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 680 882.00 | 17 086 479.00 | | 21 680 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 688.00 | 1 440 455.00 | | 2 018 688.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 401 301.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 295 278.00 | 20 641 969.00 | | 25 295 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 773 915.00 | 23 940 384.00 | | 28 773 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 070 471.00 | | 62 070 471.00 | 62 070 471.00 |
FD Production vendue biens | 3 889 425.00 | | 3 889 425.00 | 3 889 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 959 896.00 | | 65 959 896.00 | 65 959 896.00 |
FM Production stockée | | | -73 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 113 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 826 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 435 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 937.00 | 8 206.00 | | 10 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 170 832.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | -162 626.00 | | 3 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 346.00 | 48 683.00 | | 36 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 279.00 | 174 006.00 | | 146 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 154 463.00 | 67 385 896.00 | | 66 154 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 723 990.00 | 67 030 769.00 | | 65 723 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 472.00 | 355 127.00 | | 430 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 590.00 | | | 4 797 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 140 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 972.00 | | | 4 556 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 638.00 | 434 794.00 | | 2 201 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 937.00 | 6 663.00 | | 56 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 701.00 | 428 131.00 | | 2 144 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680 882.00 | 21 680 882.00 | | 21 680 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 461 655.00 | | | 7 461 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 675.00 | 599 675.00 | | 599 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 308.00 | | | 995 308.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
VP Divers | 3 400 602.00 | | | 3 400 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018 688.00 | 2 018 688.00 | | 2 018 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845 389.00 | | | 1 845 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802 815.00 | 12 707 647.00 | 95 169.00 | 12 802 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 295 278.00 | 24 299 970.00 | | 25 295 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |