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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 911.00 | 78 442.00 | 1 469.00 | 79 911.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 875.00 | 679 572.00 | 63 303.00 | 742 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383 683.00 | 2 654 870.00 | 1 728 813.00 | 4 383 683.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 241.00 | 3 412 884.00 | 1 993 356.00 | 5 406 241.00 |
BN En cours de production de biens | 189 723.00 | | 189 723.00 | 189 723.00 |
BT Marchandises | 17 125 544.00 | 595 600.00 | 16 529 944.00 | 17 125 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 709 350.00 | 166 776.00 | 6 542 574.00 | 6 709 350.00 |
BZ Autres créances | 5 402 021.00 | | 5 402 021.00 | 5 402 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 243 528.00 | | 243 528.00 | 243 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 962 487.00 | 762 376.00 | 29 200 111.00 | 29 962 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 368 728.00 | 4 175 260.00 | 31 193 468.00 | 35 368 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 926 083.00 | 2 898 999.00 | | 2 926 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 925.00 | 27 085.00 | | 225 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 639.00 | 3 205 714.00 | | 3 431 639.00 |
DP Provisions pour risques | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 981.00 | 892 541.00 | | 771 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530 037.00 | 21 774 911.00 | | 24 530 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 978.00 | 2 157 284.00 | | 2 075 978.00 |
EA Autres dettes | 346 681.00 | 405 636.00 | | 346 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 724 677.00 | 25 235 219.00 | | 27 724 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 193 468.00 | 28 440 933.00 | | 31 193 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 426 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 514 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 941 343.00 | |
FM Production stockée | | | 42 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 428 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 439 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 727 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 033 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 803.00 | 88 834.00 | | 26 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 039.00 | 101 984.00 | | 67 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 236.00 | -13 150.00 | | -40 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 995.00 | -1 067.00 | | 80 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 532 565.00 | 71 339 462.00 | | 74 532 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 306 640.00 | 71 312 378.00 | | 74 306 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 925.00 | 27 085.00 | | 225 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 940.00 | | 176 801.00 | 5 265 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 5 406 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 5 149 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 846.00 | | 48 361.00 | 106 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 933.00 | | 122 625.00 | 5 062 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 160.00 | | 5 815.00 | 96 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 607.00 | 450 143.00 | 9 865.00 | 2 972 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 242.00 | 8 200.00 | | 70 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 365.00 | 441 943.00 | 9 865.00 | 2 902 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 371 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 530 037.00 | 24 530 037.00 | | 24 530 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075 978.00 | 2 075 978.00 | | 2 075 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
UX Autres créances clients | 6 709 350.00 | 6 709 350.00 | | 6 709 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 789.00 | 291 120.00 | 308 668.00 | 599 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 247.00 | | | 286 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402 021.00 | 5 402 021.00 | | 5 402 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470 226.00 | 12 369 242.00 | 100 984.00 | 12 470 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 724 677.00 | 27 416 009.00 | 308 668.00 | 27 724 677.00 |