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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 633.00 | 706 332.00 | 56 301.00 | 762 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406 496.00 | 3 016 664.00 | 1 389 832.00 | 4 406 496.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 908.00 | 3 802 907.00 | 1 646 001.00 | 5 448 908.00 |
BN En cours de production de biens | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
BT Marchandises | 18 136 670.00 | 202 301.00 | 17 934 369.00 | 18 136 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 303.00 | 114 218.00 | 5 350 085.00 | 5 464 303.00 |
BZ Autres créances | 6 610 483.00 | | 6 610 483.00 | 6 610 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 1 683 010.00 | | 1 683 010.00 | 1 683 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 131.00 | | 341 131.00 | 341 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 415 356.00 | 316 519.00 | 32 098 836.00 | 32 415 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 864 263.00 | 4 119 426.00 | 33 744 837.00 | 37 864 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 008.00 | 2 926 083.00 | | 3 152 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 109.00 | 225 925.00 | | 153 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 747.00 | 3 431 639.00 | | 3 584 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 679.00 | 771 981.00 | | 466 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853 842.00 | 24 530 037.00 | | 25 853 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 580.00 | 2 075 978.00 | | 2 566 580.00 |
EA Autres dettes | 1 272 989.00 | 346 681.00 | | 1 272 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 160 090.00 | 27 724 677.00 | | 30 160 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 744 837.00 | 31 193 468.00 | | 33 744 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 042 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 242 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 284 927.00 | |
FM Production stockée | | | -44 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 964 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 204 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 424 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 697 411.00 | |
GE Autres charges | | | 115 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 867 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 67 039.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -40 236.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 246.00 | 80 995.00 | | 54 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 228 956.00 | 74 532 565.00 | | 65 228 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 075 848.00 | 74 306 641.00 | | 65 075 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 109.00 | 225 925.00 | | 153 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 241.00 | | 42 667.00 | 5 406 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 058.00 | | 42 571.00 | 5 149 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 975.00 | | 96.00 | 101 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 884.00 | 390 022.00 | | 3 412 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 442.00 | 1 469.00 | | 78 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 442.00 | 388 554.00 | | 3 334 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853 842.00 | 25 853 842.00 | | 25 853 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566 580.00 | 2 566 580.00 | | 2 566 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 989.00 | 1 272 989.00 | | 1 272 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 303.00 | 5 464 303.00 | | 5 464 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 607.00 | 294 605.00 | 162 002.00 | 456 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 182.00 | | | 143 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610 483.00 | 6 610 483.00 | | 6 610 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 131.00 | 341 131.00 | | 341 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516 902.00 | 12 415 918.00 | 100 984.00 | 12 516 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 160 090.00 | 29 998 088.00 | 162 002.00 | 30 160 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |