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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 285.00 | 70 242.00 | 7 043.00 | 77 285.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 309.00 | 625 198.00 | 104 111.00 | 729 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311 124.00 | 2 277 166.00 | 2 033 958.00 | 4 311 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 940.00 | 2 972 607.00 | 2 293 333.00 | 5 265 940.00 |
BN En cours de production de biens | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
BT Marchandises | 13 361 933.00 | 199 004.00 | 13 162 929.00 | 13 361 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862 775.00 | 53 395.00 | 7 809 380.00 | 7 862 775.00 |
BZ Autres créances | 4 284 160.00 | | 4 284 160.00 | 4 284 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 605 090.00 | | 605 090.00 | 605 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 400 000.00 | 252 399.00 | 26 147 601.00 | 26 400 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 665 939.00 | 3 225 006.00 | 28 440 933.00 | 31 665 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 999.00 | 2 768 534.00 | | 2 898 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 085.00 | 430 472.00 | | 27 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 714.00 | 3 478 637.00 | | 3 205 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 541.00 | 1 594 983.00 | | 892 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774 911.00 | 21 680 882.00 | | 21 774 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 284.00 | 2 018 688.00 | | 2 157 284.00 |
EA Autres dettes | 405 636.00 | 649.00 | | 405 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 235 219.00 | 25 295 278.00 | | 25 235 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 933.00 | 28 773 915.00 | | 28 440 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 505.00 | 599 675.00 | | 6 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 668 733.00 | | 66 668 733.00 | 66 668 733.00 |
FD Production vendue biens | 4 239 425.00 | | 4 239 425.00 | 4 239 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 908 158.00 | | 70 908 158.00 | 70 908 158.00 |
FM Production stockée | | | 65 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 234 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 652 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 578.00 | |
GE Autres charges | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 115 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 834.00 | 10 937.00 | | 88 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984.00 | 7 100.00 | | 101 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 150.00 | 3 837.00 | | -13 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 146 279.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 339 462.00 | 66 154 463.00 | | 71 339 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 312 378.00 | 65 723 991.00 | | 71 312 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 085.00 | 430 472.00 | | 27 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 100.00 | | 349 292.00 | 5 140 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 452.00 | 5 265 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 106 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 452.00 | 5 062 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 847.00 | | | 191 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 093.00 | | 349 292.00 | 4 852 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 431.00 | 463 179.00 | 127 003.00 | 2 636 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 600.00 | 6 643.00 | | 63 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 832.00 | 456 536.00 | 127 003.00 | 2 572 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774 911.00 | 21 774 911.00 | | 21 774 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 636.00 | 405 636.00 | | 405 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 862 775.00 | 7 862 775.00 | | 7 862 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 036.00 | 286 247.00 | 599 789.00 | 886 036.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 273.00 | | | 299 273.00 |
VP Divers | 4 284 161.00 | 4 284 161.00 | | 4 284 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157 284.00 | 2 157 284.00 | | 2 157 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 346 002.00 | 12 250 834.00 | 95 169.00 | 12 346 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 235 219.00 | 24 635 431.00 | 599 789.00 | 25 235 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |