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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 911.00 | 113 543.00 | -33 633.00 | 79 911.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 081.00 | | 169 081.00 | 169 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 184.00 | 748 659.00 | 145 525.00 | 894 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 741 057.00 | 3 387 894.00 | 1 353 164.00 | 4 741 057.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 540.00 | 4 250 096.00 | 1 804 444.00 | 6 054 540.00 |
BN En cours de production de biens | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BT Marchandises | 7 829 867.00 | 141 095.00 | 7 688 772.00 | 7 829 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262 669.00 | 110 576.00 | 8 152 093.00 | 8 262 669.00 |
BZ Autres créances | 4 261 626.00 | | 4 261 626.00 | 4 261 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 1 633 797.00 | | 1 633 797.00 | 1 633 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 777.00 | | 183 777.00 | 183 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 302 334.00 | 251 671.00 | 22 050 663.00 | 22 302 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 356 874.00 | 4 501 768.00 | 23 855 107.00 | 28 356 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 305 117.00 | 3 152 008.00 | | 3 305 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 661.00 | 153 109.00 | | 230 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 409.00 | 3 584 747.00 | | 3 815 409.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 682.00 | 466 679.00 | | 293 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140 794.00 | 25 853 842.00 | | 16 140 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 039.00 | 2 566 580.00 | | 2 704 039.00 |
EA Autres dettes | 855 698.00 | 1 272 989.00 | | 855 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 027 448.00 | 30 160 090.00 | | 20 027 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 855 107.00 | 33 744 837.00 | | 23 855 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 294 590.00 | | 67 294 590.00 | 67 294 590.00 |
FD Production vendue biens | 4 490 879.00 | | 4 490 879.00 | 4 490 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 785 469.00 | | 71 785 469.00 | 71 785 469.00 |
FM Production stockée | | | -49 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 206 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 586 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 306 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 752.00 | |
GE Autres charges | | | 117 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 770 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 1 982.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | -1 982.00 | | -8 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 332.00 | 54 246.00 | | 101 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 232 925.00 | 65 228 956.00 | | 72 232 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 002 263.00 | 65 075 848.00 | | 72 002 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 661.00 | 153 109.00 | | 230 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 908.00 | | 605 633.00 | 5 448 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 054 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 657 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 208.00 | | 139 520.00 | 155 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191 629.00 | | 466 113.00 | 5 191 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 907.00 | 447 190.00 | | 3 802 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 911.00 | 33 633.00 | | 79 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 996.00 | 413 557.00 | | 3 722 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140 794.00 | 16 140 794.00 | | 16 140 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 698.00 | 855 698.00 | | 855 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 248 689.00 | 5 248 689.00 | | 5 248 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 682.00 | 161 040.00 | 132 642.00 | 293 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
VP Divers | 7 275 606.00 | 7 275 606.00 | | 7 275 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704 039.00 | 2 704 039.00 | | 2 704 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 777.00 | 183 777.00 | | 183 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809 056.00 | 12 708 072.00 | 100 984.00 | 12 809 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 027 448.00 | 19 894 806.00 | 132 642.00 | 20 027 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |