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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 485 997.00 | 7 928.00 | 478 069.00 | 485 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 582.00 | 167 596.00 | 93 986.00 | 261 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 433.00 | 372 239.00 | 259 194.00 | 631 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 829.00 | 555 310.00 | 1 266 519.00 | 1 821 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 636.00 | 6 397.00 | 161 240.00 | 167 636.00 |
BZ Autres créances | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CF Disponibilités | 620 997.00 | | 620 997.00 | 620 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 435.00 | 6 397.00 | 913 038.00 | 919 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 264.00 | 561 706.00 | 2 179 557.00 | 2 741 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 474 019.00 | 357 919.00 | | 474 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 669.00 | 116 100.00 | | 561 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 488.00 | 526 819.00 | | 1 088 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 652.00 | 324 271.00 | | 590 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 28 967.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 069.00 | 210 145.00 | | 162 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 966.00 | 290 673.00 | | 282 966.00 |
EA Autres dettes | 48 726.00 | 17 895.00 | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 069.00 | 871 951.00 | | 1 091 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 557.00 | 1 398 770.00 | | 2 179 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 338.00 | 606 223.00 | | 595 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 529.00 | | 532 731.00 | 1 370 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 252.00 | 64 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 430.00 | 1 821 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 179.00 | 1 432 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 961.00 | | 532 731.00 | 914 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 623.00 | 56 852.00 | 15 165.00 | 513 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 077.00 | 56 852.00 | 15 165.00 | 506 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 016.00 | | 5 619.00 | 12 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 016.00 | | 5 619.00 | 12 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 016.00 | | 5 619.00 | 12 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 033.00 | 93 302.00 | 317 804.00 | 589 033.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 160.00 | 250 575.00 | 21 585.00 | 272 160.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 069.00 | 595 338.00 | 317 804.00 | 1 091 069.00 |