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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 502 750.00 | 68 986.00 | 433 765.00 | 502 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 568.00 | 214 972.00 | 106 596.00 | 321 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 593.00 | 604 173.00 | 259 419.00 | 863 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 773.00 | 895 677.00 | 1 345 096.00 | 2 240 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 775.00 | 8 298.00 | 142 477.00 | 150 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 086.00 | 12 267.00 | 202 819.00 | 215 086.00 |
BZ Autres créances | 439 007.00 | | 439 007.00 | 439 007.00 |
CF Disponibilités | 469 715.00 | | 469 715.00 | 469 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 445.00 | 20 566.00 | 1 363 879.00 | 1 384 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 218.00 | 916 243.00 | 2 708 975.00 | 3 625 218.00 |
CU Autres participations | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 159 720.00 | | | 1 159 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 926.00 | | | 1 215 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 491.00 | | | 699 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 764.00 | | | 435 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 049.00 | | | 1 493 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 975.00 | | | 2 708 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 199.00 | | | 943 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732 900.00 | | 2 732 900.00 | 2 732 900.00 |
FG Production vendue services | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 032.00 | | 2 801 032.00 | 2 801 032.00 |
FM Production stockée | | | -48 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 31 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 333.00 | | | 2 880 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 926.00 | | | 2 876 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 356.00 | | 155 260.00 | 2 177 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 844.00 | 2 240 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 844.00 | 1 741 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 666.00 | | 154 588.00 | 1 678 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 709.00 | | 672.00 | 173 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 900.00 | 99 228.00 | 31 451.00 | 827 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 354.00 | 99 228.00 | 31 451.00 | 820 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 238.00 | 197 238.00 | | 197 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VC Groupe et associés | 377 424.00 | 377 424.00 | | 377 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 605.00 | 148 755.00 | 549 849.00 | 698 605.00 |
VI Groupe et associés | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 614.00 | 696 677.00 | 28 937.00 | 725 614.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 049.00 | 943 199.00 | 549 849.00 | 1 493 049.00 |