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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 485 997.00 | 19 966.00 | 466 031.00 | 485 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 280.00 | 133 843.00 | 162 437.00 | 296 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 513.00 | 408 950.00 | 264 563.00 | 673 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 952.00 | 570 305.00 | 1 328 647.00 | 1 898 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 267.00 | 6 243.00 | 102 024.00 | 108 267.00 |
BZ Autres créances | 458 876.00 | | 458 876.00 | 458 876.00 |
CF Disponibilités | 283 993.00 | | 283 993.00 | 283 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 789.00 | 6 243.00 | 968 546.00 | 974 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 741.00 | 576 548.00 | 2 297 194.00 | 2 873 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
CU Autres participations | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 688.00 | 474 019.00 | | 1 035 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 725.00 | 561 669.00 | | 53 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 213.00 | 1 088 488.00 | | 1 142 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 255.00 | 590 652.00 | | 510 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 017.00 | 6 656.00 | | 121 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 287.00 | 162 069.00 | | 169 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 397.00 | 282 966.00 | | 314 397.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | 48 726.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 981.00 | 1 091 069.00 | | 1 154 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 194.00 | 2 179 557.00 | | 2 297 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 209.00 | 595 338.00 | | 739 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542 107.00 | | 2 542 107.00 | 2 542 107.00 |
FG Production vendue services | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 701.00 | | 2 628 701.00 | 2 628 701.00 |
FM Production stockée | | | 38 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 853.00 | |
GE Autres charges | | | 23 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 090.00 | 18 369.00 | | 36 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 362.00 | 45 862.00 | | 35 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 997.00 | 21 878.00 | | 22 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | 3 037.00 | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | 690 721.00 | | 8 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 13 510.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 66 265.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 79 775.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | 610 946.00 | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 935.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 105.00 | 3 326 217.00 | | 2 732 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 381.00 | 2 764 548.00 | | 2 678 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 725.00 | 561 669.00 | | 53 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 829.00 | | 146 336.00 | 1 821 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 213.00 | 1 898 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 213.00 | 1 509 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 512.00 | | 145 991.00 | 1 432 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 336.00 | | 345.00 | 64 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 310.00 | 82 852.00 | 67 857.00 | 555 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 763.00 | 82 852.00 | 67 857.00 | 547 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 397.00 | | 154.00 | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397.00 | | 154.00 | 6 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 397.00 | | 154.00 | 6 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VC Groupe et associés | 344 130.00 | | | 344 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 600.00 | 93 828.00 | 295 046.00 | 509 600.00 |
VI Groupe et associés | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 915.00 | 593 264.00 | 21 651.00 | 614 915.00 |
VW T.V.A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 981.00 | 739 209.00 | 295 046.00 | 1 154 981.00 |