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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 485 997.00 | 32 003.00 | 453 994.00 | 485 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 338.00 | 149 594.00 | 154 744.00 | 304 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 691.00 | 461 361.00 | 248 330.00 | 709 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 687.00 | 650 504.00 | 1 293 183.00 | 1 943 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 785.00 | 5 024.00 | 65 761.00 | 70 785.00 |
BZ Autres créances | 802 634.00 | | 802 634.00 | 802 634.00 |
CF Disponibilités | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 628.00 | 5 024.00 | 1 246 604.00 | 1 251 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 315.00 | 655 527.00 | 2 539 788.00 | 3 195 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 413.00 | 1 035 688.00 | | 1 089 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 111.00 | 53 725.00 | | 41 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 324.00 | 1 142 213.00 | | 1 183 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 110.00 | 510 255.00 | | 443 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 014.00 | 121 017.00 | | 82 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 069.00 | 169 287.00 | | 191 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 159.00 | 314 397.00 | | 297 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 342 611.00 | 40 024.00 | | 342 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 464.00 | 1 154 981.00 | | 1 356 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 788.00 | 2 297 194.00 | | 2 539 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 168.00 | 739 209.00 | | 1 015 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 601 279.00 | | 2 601 279.00 | 2 601 279.00 |
FG Production vendue services | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 542.00 | | 2 678 542.00 | 2 678 542.00 |
FM Production stockée | | | 50 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 25 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 029.00 | 36 090.00 | | 45 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 316.00 | 35 362.00 | | 31 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 601.00 | 22 997.00 | | 23 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 8 294.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 8 294.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 1 066.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 2 421.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 5 873.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -2 267.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 263.00 | 2 732 105.00 | | 2 789 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 153.00 | 2 678 381.00 | | 2 748 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 111.00 | 53 725.00 | | 41 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 952.00 | | 54 019.00 | 1 898 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 284.00 | 1 943 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 1 553 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 290.00 | | 53 519.00 | 1 509 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 681.00 | | 500.00 | 64 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 305.00 | 89 482.00 | 9 284.00 | 570 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 759.00 | 89 482.00 | 9 284.00 | 562 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | 998.00 | 2 217.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | 998.00 | 2 217.00 | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 998.00 | 2 217.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 611.00 | 342 611.00 | | 342 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VC Groupe et associés | 705 316.00 | 705 316.00 | | 705 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 200.00 | 92 904.00 | 250 991.00 | 434 200.00 |
VI Groupe et associés | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 686.00 | 883 321.00 | 20 365.00 | 903 686.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 464.00 | 1 015 168.00 | 250 991.00 | 1 356 464.00 |