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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 485 997.00 | 44 041.00 | 441 956.00 | 485 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 209.00 | 173 170.00 | 133 039.00 | 306 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 093.00 | 514 246.00 | 218 847.00 | 733 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 460.00 | 739 003.00 | 1 270 458.00 | 2 009 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 874.00 | 27 488.00 | 119 386.00 | 146 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 231.00 | 4 854.00 | 85 376.00 | 90 231.00 |
BZ Autres créances | 419 271.00 | | 419 271.00 | 419 271.00 |
CF Disponibilités | 285 979.00 | | 285 979.00 | 285 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 512.00 | 32 342.00 | 995 169.00 | 1 027 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 972.00 | 771 345.00 | 2 265 627.00 | 3 036 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 130 524.00 | 1 089 413.00 | | 1 130 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 914.00 | 41 111.00 | | 61 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 238.00 | 1 183 324.00 | | 1 245 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 078.00 | 443 110.00 | | 372 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 814.00 | 82 014.00 | | 118 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 212.00 | 191 069.00 | | 199 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 111.00 | 297 159.00 | | 317 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | 342 611.00 | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 389.00 | 1 356 464.00 | | 1 020 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 627.00 | 2 539 788.00 | | 2 265 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 430.00 | 1 015 168.00 | | 750 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 999.00 | 8 663.00 | | 14 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 757 599.00 | | 2 757 599.00 | 2 757 599.00 |
FG Production vendue services | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 587.00 | | 2 823 587.00 | 2 823 587.00 |
FM Production stockée | | | 57 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 488.00 | |
GE Autres charges | | | 26 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 089.00 | 45 029.00 | | 55 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 119.00 | 31 316.00 | | 26 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 014.00 | 23 601.00 | | 25 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 1 609.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 1 609.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 566.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 566.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 43.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | -2 528.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 918.00 | 2 789 263.00 | | 2 949 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 003.00 | 2 748 153.00 | | 2 888 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 914.00 | 41 111.00 | | 61 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 687.00 | | 69 524.00 | 1 943 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 2 009 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 1 578 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 525.00 | | 29 024.00 | 1 553 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 181.00 | | 40 500.00 | 65 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 504.00 | 91 954.00 | 3 455.00 | 650 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 957.00 | 91 954.00 | 3 455.00 | 642 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | | 169.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 27 488.00 | 169.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 27 488.00 | 169.00 | 5 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 488.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VC Groupe et associés | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 899.00 | 86 940.00 | 210 349.00 | 356 899.00 |
VI Groupe et associés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 781.00 | 519 095.00 | 20 686.00 | 539 781.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 389.00 | 750 430.00 | 210 349.00 | 1 020 389.00 |