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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 384.00 | 106.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 225.00 | 41 254.00 | 971.00 | 42 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 703.00 | 229 740.00 | 31 963.00 | 261 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 950.00 | 272 377.00 | 122 573.00 | 394 950.00 |
BT Marchandises | 334 241.00 | 29 299.00 | 304 942.00 | 334 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 776.00 | 10 519.00 | 146 258.00 | 156 776.00 |
BZ Autres créances | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 601.00 | 2 712.00 | 873 889.00 | 876 601.00 |
CF Disponibilités | 370 743.00 | | 370 743.00 | 370 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 846.00 | 42 529.00 | 1 729 317.00 | 1 771 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 796.00 | 314 907.00 | 1 851 889.00 | 2 166 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 368 356.00 | | | 1 368 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 741.00 | | | 1 394 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 148.00 | | | 457 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 889.00 | | | 1 851 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 148.00 | | | 457 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 612.00 | | 2 448 612.00 | 2 448 612.00 |
FG Production vendue services | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 446.00 | | 2 489 446.00 | 2 489 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 672.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 042.00 | | | 2 525 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 042.00 | | | 2 507 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 387.00 | 29 299.00 | 20 387.00 | 20 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 228.00 | 37 384.00 | 23 082.00 | 28 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 228.00 | 37 384.00 | 23 082.00 | 28 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 262.00 | 190 262.00 | | 190 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 589.00 | 455 589.00 | | 455 589.00 |