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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 42 155.00 | 987.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 270.00 | 265 120.00 | 36 150.00 | 301 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 433.00 | 308 765.00 | 126 669.00 | 435 433.00 |
BT Marchandises | 301 256.00 | | 301 256.00 | 301 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 277.00 | 1 488.00 | 122 789.00 | 124 277.00 |
BZ Autres créances | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 840.00 | 7 466.00 | 864 373.00 | 871 840.00 |
CF Disponibilités | 328 027.00 | | 328 027.00 | 328 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 547.00 | 8 954.00 | 1 650 593.00 | 1 659 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 981.00 | 317 719.00 | 1 777 262.00 | 2 094 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 424 862.00 | 1 386 356.00 | | 1 424 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | 38 505.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 883.00 | 1 433 247.00 | | 1 436 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 180 000.00 | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 662.00 | 455.00 | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 928.00 | 158 952.00 | | 173 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 325.00 | 87 182.00 | | 78 325.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 76.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | 2 213.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 378.00 | 428 878.00 | | 340 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 262.00 | 1 862 125.00 | | 1 777 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 111.00 | | 2 108 111.00 | 2 108 111.00 |
FG Production vendue services | 538 181.00 | | 538 181.00 | 538 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 292.00 | | 2 646 292.00 | 2 646 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 628.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 628.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -629.00 | | -5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 736.00 | 2 464 534.00 | | 2 668 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 100.00 | 2 426 029.00 | | 2 665 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | 38 505.00 | | 3 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 928.00 | 173 928.00 | | 173 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 718.00 | 318 718.00 | | 318 718.00 |