| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 529.00 | 1 451.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 031.00 | 44 396.00 | 4 635.00 | 49 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 308.00 | 304 878.00 | 32 430.00 | 337 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 066.00 | 350 802.00 | 128 264.00 | 479 066.00 |
BT Marchandises | 269 062.00 | | 269 062.00 | 269 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 802.00 | 364.00 | 93 438.00 | 93 802.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 418.00 | | 1 072 418.00 | 1 072 418.00 |
CF Disponibilités | 363 933.00 | | 363 933.00 | 363 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 654.00 | 364.00 | 1 815 290.00 | 1 815 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 720.00 | 351 166.00 | 1 943 554.00 | 2 294 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 472 019.00 | 1 459 515.00 | | 1 472 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 754.00 | 12 504.00 | | 20 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 159.00 | 1 480 405.00 | | 1 501 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | 1 185.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 374.00 | 117 751.00 | | 172 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 734.00 | 186 542.00 | | 144 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 395.00 | 385 478.00 | | 442 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 554.00 | 1 865 883.00 | | 1 943 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 395.00 | 385 478.00 | | 442 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 162.00 | | 2 531 162.00 | 2 531 162.00 |
FG Production vendue services | 610 854.00 | | 610 854.00 | 610 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 016.00 | | 3 142 016.00 | 3 142 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 362.00 | | | 3 155 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 608.00 | | | 3 134 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 612.00 | 18 654.00 | 5 464.00 | 337 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 39.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 122.00 | 18 615.00 | 5 464.00 | 336 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 108.00 | 437 108.00 | | 437 108.00 |