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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 744.00 | 43 079.00 | 5 664.00 | 48 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 561.00 | 284 101.00 | 29 461.00 | 313 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 327.00 | 328 670.00 | 124 657.00 | 453 327.00 |
BT Marchandises | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 031.00 | 1 062.00 | 111 969.00 | 113 031.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 861.00 | | 1 007 861.00 | 1 007 861.00 |
CF Disponibilités | 328 597.00 | | 328 597.00 | 328 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 377.00 | 1 062.00 | 1 716 315.00 | 1 717 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 704.00 | 329 732.00 | 1 840 972.00 | 2 170 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 428 498.00 | 1 424 862.00 | | 1 428 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 017.00 | 3 636.00 | | 31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 900.00 | 1 436 883.00 | | 1 467 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 64 000.00 | | 84 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | 21 662.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 275.00 | 173 928.00 | | 188 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 417.00 | 78 325.00 | | 93 417.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 220.00 | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | 2 245.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 072.00 | 340 379.00 | | 373 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 972.00 | 1 777 262.00 | | 1 840 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 324.00 | | 2 339 324.00 | 2 339 324.00 |
FG Production vendue services | 553 451.00 | | 553 451.00 | 553 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 775.00 | | 2 892 775.00 | 2 892 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 482.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 481.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 013.00 | 2 668 736.00 | | 2 920 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 996.00 | 2 665 100.00 | | 2 888 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 017.00 | 3 636.00 | | 31 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 765.00 | 19 905.00 | | 308 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 275.00 | 19 905.00 | | 307 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 307 275.00 | 19 905.00 | | 307 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 765.00 | 19 905.00 | | 308 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 765.00 | 19 905.00 | | 308 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 710.00 | 369 710.00 | | 369 710.00 |