| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 503 179.00 | 68 085.00 | 435 094.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 636.00 | 810.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 581.00 | 73 428.00 | 8 152.00 | 81 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 491.00 | 145 314.00 | 475 177.00 | 620 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 327.00 | | 281 327.00 | 281 327.00 |
BZ Autres créances | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 975 885.00 | | 975 885.00 | 975 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 761.00 | | 1 755 761.00 | 1 755 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 253.00 | 145 314.00 | 2 230 939.00 | 2 376 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 567 829.00 | | | 1 567 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 358.00 | | | 1 744 358.00 |
DP Provisions pour risques | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
EA Autres dettes | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 719.00 | | | 433 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 939.00 | | | 2 230 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 719.00 | | | 433 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 966.00 | | 1 276 966.00 | 1 276 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 966.00 | | 1 276 966.00 | 1 276 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 632.00 | | | 1 534 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 583.00 | | | 1 438 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 155.00 | 40 705.00 | | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 40 705.00 | | 12 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 645.00 | 179 645.00 | | 179 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
UX Autres créances clients | 281 327.00 | | | 281 327.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VP Divers | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 876.00 | 369 876.00 | | 369 876.00 |
VW T.V.A. | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 720.00 | 433 720.00 | | 433 720.00 |