| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 503 179.00 | 94 825.00 | 408 354.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 068.00 | 323.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 118.00 | 74 431.00 | 3 687.00 | 78 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 972.00 | 172 487.00 | 443 485.00 | 615 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 507.00 | | 236 507.00 | 236 507.00 |
BZ Autres créances | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 939.00 | 34 710.00 | 859 228.00 | 893 939.00 |
CF Disponibilités | 938 098.00 | | 938 098.00 | 938 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 559.00 | 34 710.00 | 2 094 848.00 | 2 129 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 531.00 | 207 197.00 | 2 538 333.00 | 2 745 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 786 761.00 | | | 1 786 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 838.00 | | | 1 918 838.00 |
DP Provisions pour risques | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 994.00 | | | 243 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 539.00 | | | 555 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 333.00 | | | 2 538 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FG Production vendue services | 1 180 345.00 | | 1 180 345.00 | 1 180 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 665.00 | | 1 181 665.00 | 1 181 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 345.00 | | | 1 393 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 749.00 | | | 1 335 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 236 508.00 | 236 508.00 | | 236 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VP Divers | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 521.00 | 297 521.00 | | 297 521.00 |
VW T.V.A. | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 540.00 | 555 540.00 | | 555 540.00 |